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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
AH Fonds commercial | 655 555.00 | | 655 555.00 | 655 555.00 |
AP Constructions | 31 882.00 | 27 691.00 | 4 191.00 | 31 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 010.00 | 36 344.00 | 8 666.00 | 45 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 407.00 | 77 594.00 | 671 812.00 | 749 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 990.00 | 117 435.00 | 405 555.00 | 522 990.00 |
BZ Autres créances | 52 229.00 | | 52 229.00 | 52 229.00 |
CF Disponibilités | 36 497.00 | | 36 497.00 | 36 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 828.00 | 117 435.00 | 505 393.00 | 622 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 234.00 | 195 029.00 | 1 177 205.00 | 1 372 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 187 184.00 | 111 101.00 | | 187 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 502.00 | 76 083.00 | | 55 502.00 |
DL TOTAL (I) | 297 686.00 | 242 184.00 | | 297 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409.00 | 509.00 | | 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 845.00 | 467 672.00 | | 375 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 130.00 | 86 978.00 | | 97 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 774.00 | 149 267.00 | | 159 774.00 |
EA Autres dettes | 10 458.00 | 27 967.00 | | 10 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 902.00 | 217 927.00 | | 235 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 519.00 | 950 320.00 | | 879 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 205.00 | 1 192 505.00 | | 1 177 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 674.00 | 578 649.00 | | 599 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 409.00 | 509.00 | | 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 314.00 | | 835 314.00 | 835 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 314.00 | | 835 314.00 | 835 314.00 |
FM Production stockée | | | -1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 172.00 | |
GE Autres charges | | | 2 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 916.00 | 6 068.00 | | 1 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 703.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 916.00 | 18 771.00 | | 1 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 723.00 | 23 258.00 | | 3 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 723.00 | 23 319.00 | | 3 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 807.00 | -4 548.00 | | -1 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 045.00 | 15 890.00 | | 10 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 547.00 | 908 319.00 | | 847 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 045.00 | 832 236.00 | | 792 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 502.00 | 76 083.00 | | 55 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 316.00 | | 2 091.00 | 747 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 801.00 | | 2 091.00 | 74 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 993.00 | 6 601.00 | | 70 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 328.00 | 232.00 | | 13 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 666.00 | 6 369.00 | | 57 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 130.00 | 97 130.00 | | 97 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386 303.00 | 106 458.00 | 275 672.00 | 386 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 902.00 | 235 902.00 | | 235 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 522 990.00 | | | 522 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 229.00 | | | 52 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 731.00 | 586 331.00 | 3 400.00 | 589 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 519.00 | 599 674.00 | 275 672.00 | 879 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |