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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 528.00 | |
AN Terrains | | | 95 131.00 | |
AP Constructions | | | 2 600 913.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 576 628.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 96 269.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | 4 620.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 53 404.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 431 565.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 877 426.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 721 729.00 | |
BT Marchandises | | | 191 245.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 12 308.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 764 188.00 | |
BZ Autres créances | | | 380 615.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 157 914.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 62 668.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 7 168 094.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 14 599 660.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 073.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 560.00 | 52 560.00 | | 52 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 174 199.00 | 1 174 199.00 | | 1 174 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 149 345.00 | 1 840 364.00 | | 2 149 345.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 683.00 | 308 980.00 | | 14 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 271.00 | 94 287.00 | | 67 271.00 |
DL TOTAL (I) | 3 464 100.00 | 3 476 433.00 | | 3 464 100.00 |
DP Provisions pour risques | 72 675.00 | 83 003.00 | | 72 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 675.00 | 83 003.00 | | 72 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 382 483.00 | 2 587 431.00 | | 7 382 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 116.00 | 95 530.00 | | 71 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256 338.00 | 2 180 790.00 | | 2 256 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 412.00 | 600 950.00 | | 577 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 484 085.00 | 513 937.00 | | 484 085.00 |
EA Autres dettes | 141 452.00 | 132 248.00 | | 141 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 062 885.00 | 6 110 886.00 | | 11 062 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 599 660.00 | 9 670 321.00 | | 14 599 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 483 718.00 | 3 786 038.00 | | 4 483 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 423 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 557 663.00 | |
FM Production stockée | | | -148 921.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 554 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 131 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 414 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 202 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 404 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 204.00 | |
GE Autres charges | | | 11 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 460 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 379.00 | 2 392.00 | | 10 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 016.00 | 44 806.00 | | 31 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 395.00 | 47 198.00 | | 41 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 782.00 | 5 247.00 | | 5 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 235.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 782.00 | 13 482.00 | | 5 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 613.00 | 33 716.00 | | 35 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 597 858.00 | 16 685 603.00 | | 14 597 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 583 175.00 | 16 376 623.00 | | 14 583 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 683.00 | 308 980.00 | | 14 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 791 224.00 | 12 124 796.00 | | 10 791 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 660 153.00 | 15 255 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 205 288.00 | 149 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 454 864.00 | 15 049 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 823.00 | 2 325.00 | | 352 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 381 924.00 | 12 122 471.00 | | 10 381 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 477.00 | | | 56 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 637 000.00 | 474 403.00 | 287 100.00 | 7 637 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351 893.00 | 1 727.00 | 205 288.00 | 351 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 285 106.00 | 472 675.00 | 81 812.00 | 7 285 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 003.00 | 26 204.00 | 36 532.00 | 83 003.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 581.00 | 1 193.00 | 19 645.00 | 105 581.00 |
6T Sur comptes clients | 64 185.00 | 20 996.00 | 30 336.00 | 64 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 766.00 | 22 189.00 | 49 981.00 | 169 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 768.00 | 48 393.00 | 86 513.00 | 252 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 393.00 | 86 513.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256 338.00 | 2 256 338.00 | | 2 256 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 834.00 | 160 834.00 | | 160 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 643.00 | 256 643.00 | | 256 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 484 085.00 | 484 085.00 | | 484 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 568.00 | 212 568.00 | | 212 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 404.00 | | | 53 404.00 |
UX Autres créances clients | 2 753 312.00 | | | 2 753 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 721.00 | | | 65 721.00 |
VB T. V. A. | 69 102.00 | | | 69 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 382 483.00 | 953 316.00 | 4 056 417.00 | 7 382 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 361 500.00 | | | 5 361 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 567 000.00 | | | 567 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 953.00 | | | 121 953.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15.00 | | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 340.00 | 80 340.00 | | 80 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 887.00 | | | 198 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 668.00 | | | 62 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 328 029.00 | 3 208 904.00 | 119 125.00 | 3 328 029.00 |
VW T.V.A. | 79 595.00 | 79 595.00 | | 79 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 062 885.00 | 4 483 718.00 | 4 206 417.00 | 11 062 885.00 |