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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 293 582.00 | 271 630.00 | 21 952.00 | 293 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255 388.00 | 1 216 191.00 | 39 196.00 | 1 255 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 482.00 | 160 548.00 | 64 934.00 | 225 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 890.00 | 1 648 370.00 | 223 520.00 | 1 871 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 746 413.00 | | 746 413.00 | 746 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 825.00 | 8 206.00 | 1 179 618.00 | 1 187 825.00 |
BZ Autres créances | 320 444.00 | | 320 444.00 | 320 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 001 916.00 | | 1 001 916.00 | 1 001 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 291.00 | | 21 291.00 | 21 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 877 891.00 | 8 206.00 | 5 869 684.00 | 5 877 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 749 781.00 | 1 656 577.00 | 6 093 204.00 | 7 749 781.00 |
CR Parts à plus d’un an | 217 819.00 | | | 217 819.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 4 127 850.00 | | | 4 127 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 833.00 | | | 295 833.00 |
DL TOTAL (I) | 4 591 434.00 | | | 4 591 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 063.00 | | | 1 314 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 360.00 | | | 164 360.00 |
EA Autres dettes | 23 346.00 | | | 23 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 769.00 | | | 1 501 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 093 204.00 | | | 6 093 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 769.00 | | | 1 501 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 74 735.00 | | 74 735.00 | 74 735.00 |
FG Production vendue services | 5 229 921.00 | | 5 229 921.00 | 5 229 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 304 657.00 | | 5 304 657.00 | 5 304 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 542 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 800 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -132 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 658.00 | |
GE Autres charges | | | 14 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 161 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 965.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220 795.00 | | | 220 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 166.00 | | | 50 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 166.00 | | | 50 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 891.00 | | | 36 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 244.00 | | | 127 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 632 608.00 | | | 5 632 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 336 774.00 | | | 5 336 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 833.00 | | | 295 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 946 999.00 | | | 1 946 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 871 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 774 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 562.00 | | | 1 849 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 437.00 | | | 97 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 677 321.00 | 55 659.00 | 84 609.00 | 1 677 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 063.00 | 1 314 063.00 | | 1 314 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 461.00 | 1 311 742.00 | 234 719.00 | 1 546 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 770.00 | 1 501 770.00 | | 1 501 770.00 |