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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 895.00 | 57 398.00 | 32 497.00 | 89 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 996.00 | 59 499.00 | 32 497.00 | 91 996.00 |
BT Marchandises | 28 969.00 | | 28 969.00 | 28 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 579.00 | | 304 579.00 | 304 579.00 |
BZ Autres créances | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
CF Disponibilités | 471 634.00 | | 471 634.00 | 471 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 251.00 | | 827 251.00 | 827 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 247.00 | 59 499.00 | 859 749.00 | 919 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 578.00 | 135 582.00 | | 190 578.00 |
DL TOTAL (I) | 198 963.00 | 143 966.00 | | 198 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 793.00 | 17 677.00 | | 7 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 473.00 | 202 432.00 | | 271 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 255.00 | 59 112.00 | | 74 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 309.00 | 201 780.00 | | 223 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 967.00 | 47 952.00 | | 62 967.00 |
EA Autres dettes | 2 483.00 | 11 820.00 | | 2 483.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 505.00 | 37 532.00 | | 18 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 786.00 | 578 305.00 | | 660 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 749.00 | 722 271.00 | | 859 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 786.00 | 570 667.00 | | 660 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 371 240.00 | 22 983.00 | 1 394 223.00 | 1 371 240.00 |
FG Production vendue services | 18 887.00 | 142 629.00 | 161 516.00 | 18 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 390 127.00 | 165 612.00 | 1 555 739.00 | 1 390 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 935 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 47 358.00 | 39 397.00 | | 47 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672.00 | 2 163.00 | | 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 672.00 | 2 830.00 | | 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 972.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 160.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 672.00 | 1 670.00 | | 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 528.00 | 1 207 208.00 | | 1 556 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 951.00 | 1 071 626.00 | | 1 365 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 578.00 | 135 582.00 | | 190 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 397.00 | | 599.00 | 91 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 296.00 | | 599.00 | 89 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 816.00 | 13 683.00 | | 45 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 715.00 | 13 683.00 | | 43 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 309.00 | 223 309.00 | | 223 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 415.00 | 36 415.00 | | 36 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
UX Autres créances clients | 304 579.00 | | | 304 579.00 |
VB T. V. A. | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VI Groupe et associés | 271 473.00 | 271 473.00 | | 271 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73.00 | | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 648.00 | 326 648.00 | | 326 648.00 |
VW T.V.A. | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 531.00 | 586 531.00 | | 586 531.00 |