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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 233.00 | | 186 233.00 | 186 233.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
AN Terrains | 8 006.00 | 4 837.00 | 3 169.00 | 8 006.00 |
AP Constructions | 12 872.00 | 7 723.00 | 5 149.00 | 12 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 248.00 | 176 734.00 | 6 515.00 | 183 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 001.00 | 363 734.00 | 45 267.00 | 409 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 605.00 | | 17 605.00 | 17 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 084.00 | 572 383.00 | 274 701.00 | 847 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 182.00 | | 135 182.00 | 135 182.00 |
BN En cours de production de biens | 117 202.00 | | 117 202.00 | 117 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 526.00 | 32 860.00 | 1 016 666.00 | 1 049 526.00 |
BZ Autres créances | 350 568.00 | | 350 568.00 | 350 568.00 |
CF Disponibilités | 116 392.00 | | 116 392.00 | 116 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 740.00 | 32 860.00 | 1 740 880.00 | 1 773 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 824.00 | 605 243.00 | 2 015 580.00 | 2 620 824.00 |
CU Autres participations | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 234 738.00 | | | 234 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 481.00 | | | 58 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
DL TOTAL (I) | 403 219.00 | | | 403 219.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 324.00 | | | 218 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 494.00 | | | 863 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 432.00 | | | 469 432.00 |
EA Autres dettes | 40 639.00 | | | 40 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 361.00 | | | 1 592 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 580.00 | | | 2 015 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
FG Production vendue services | 5 257 915.00 | | 5 257 915.00 | 5 257 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 275 771.00 | | 5 275 771.00 | 5 275 771.00 |
FM Production stockée | | | 81 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 403 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 959 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 345 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 618.00 | | | 46 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 422 407.00 | | | 5 422 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 363 927.00 | | | 5 363 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 481.00 | | | 58 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 400.00 | | 34 015.00 | 814 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 605.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 332.00 | 847 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 332.00 | 613 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 588.00 | | | 205 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 360.00 | | 9 100.00 | 605 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 452.00 | | 24 915.00 | 3 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 403.00 | 22 313.00 | 1 332.00 | 551 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 306.00 | 49.00 | | 19 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 096.00 | 22 264.00 | 1 332.00 | 532 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 967.00 | 18 893.00 | | 13 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 967.00 | 18 893.00 | | 13 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 967.00 | 38 893.00 | | 13 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 494.00 | 863 494.00 | | 863 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 101.00 | 73 101.00 | | 73 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 571.00 | 90 571.00 | | 90 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 639.00 | 40 639.00 | | 40 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
UX Autres créances clients | 249 526.00 | | | 249 526.00 |
VB T. V. A. | 66 224.00 | | | 66 224.00 |
VC Groupe et associés | 252 623.00 | | | 252 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 913.00 | 201 913.00 | | 201 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 412.00 | 13 106.00 | 3 306.00 | 16 412.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 817.00 | 56 817.00 | | 56 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 551.00 | | | 31 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 568.00 | 1 424 963.00 | 625.00 | 1 422 568.00 |
VW T.V.A. | 248 942.00 | 248 942.00 | | 248 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 361.00 | 1 589 056.00 | 3 306.00 | 1 592 361.00 |