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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 058 531.00 | 601 349.00 | 2 457 183.00 | 3 058 531.00 |
040 Immobilisations financières | 487 442.00 | | 487 442.00 | 487 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 545 974.00 | 601 349.00 | 2 944 625.00 | 3 545 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 859.00 | 2 700.00 | 75 159.00 | 77 859.00 |
072 Créances – Autres | 188 157.00 | | 188 157.00 | 188 157.00 |
084 Disponibilités | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
092 Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 238.00 | 2 700.00 | 265 538.00 | 268 238.00 |
110 Total général Actif | 3 814 212.00 | 604 049.00 | 3 210 163.00 | 3 814 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 34 434.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 135.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 986.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -72 017.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 326 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 404 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 609 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 430 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 377 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 765 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 805 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 210 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 895 887.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 98 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 100.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 189.00 | | | 257 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 189.00 | | | 257 189.00 |
242 Autres charges externes. | 118 050.00 | | | 118 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 59 922.00 | | | 59 922.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
252 Charges sociales | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 85 564.00 | | | 85 564.00 |
262 Autres charges | 39.00 | | | 39.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 350.00 | | | 280 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 161.00 | | | -23 161.00 |
280 Produits financiers | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 515.00 | | | 36 515.00 |
294 Charges financières | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 202.00 | | | 42 202.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | -72 017.00 | | | -72 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 603 000.00 | | | 603 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 164 465.00 | | | 164 465.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 61 422.00 | | | 61 422.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 650 087.00 | | | 2 650 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 895 887.00 | | | 895 887.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 077.00 | | | 38 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 609.00 | | | 15 609.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 38 556.00 | | | 38 556.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 36 515.00 | | | 36 515.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 38 556.00 | | | 38 556.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 36 515.00 | | | 36 515.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |