| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
AH Fonds commercial | 274 328.00 | | 274 328.00 | 274 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 686.00 | 4 645.00 | 41.00 | 4 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 930.00 | 57 284.00 | 8 646.00 | 65 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 182.00 | 65 382.00 | 286 800.00 | 352 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 658.00 | 23 799.00 | 134 859.00 | 158 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 829.00 | 8 008.00 | 80 822.00 | 88 829.00 |
BZ Autres créances | 22 129.00 | | 22 129.00 | 22 129.00 |
CF Disponibilités | 60 097.00 | | 60 097.00 | 60 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 640.00 | 31 806.00 | 302 834.00 | 334 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 822.00 | 97 188.00 | 589 634.00 | 686 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 318 791.00 | 313 586.00 | | 318 791.00 |
DH Report à nouveau | | -3 518.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 257.00 | 8 724.00 | | -15 257.00 |
DL TOTAL (I) | 311 919.00 | 327 176.00 | | 311 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 567.00 | 27 043.00 | | 35 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 582.00 | 53 581.00 | | 30 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 252.00 | 112 062.00 | | 130 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 983.00 | 32 791.00 | | 26 983.00 |
EA Autres dettes | 54 331.00 | 36 105.00 | | 54 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 715.00 | 261 613.00 | | 277 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 634.00 | 588 788.00 | | 589 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 715.00 | 261 613.00 | | 277 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 067.00 | | 892.00 | 359 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 776.00 | 352 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 776.00 | 70 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 781.00 | | | 277 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 501.00 | | 892.00 | 77 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 319.00 | 7 839.00 | 7 776.00 | 65 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 866.00 | 7 839.00 | 7 776.00 | 61 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 234.00 | 24 234.00 | 24 669.00 | 24 234.00 |
6T Sur comptes clients | 6 870.00 | 1 138.00 | | 6 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 104.00 | 25 372.00 | 24 669.00 | 31 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 104.00 | 25 372.00 | 24 669.00 | 31 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 936.00 | 24 234.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 252.00 | 130 252.00 | | 130 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 331.00 | 54 331.00 | | 54 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
UX Autres créances clients | 80 123.00 | | | 80 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
VB T. V. A. | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
VI Groupe et associés | 35 567.00 | 35 567.00 | | 35 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 670.00 | 119 670.00 | | 119 670.00 |
VW T.V.A. | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 133.00 | 247 133.00 | | 247 133.00 |