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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
AP Constructions | 25 063.00 | 4 386.00 | 20 677.00 | 25 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 751.00 | 38 805.00 | 14 945.00 | 53 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 953.00 | 74 209.00 | 10 743.00 | 84 953.00 |
BF Prêts | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 219.00 | 119 806.00 | 118 412.00 | 238 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 569.00 | 5 162.00 | 142 406.00 | 147 569.00 |
BZ Autres créances | 22 416.00 | | 22 416.00 | 22 416.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 986.00 | 5 162.00 | 252 823.00 | 257 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 205.00 | 124 969.00 | 371 236.00 | 496 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 96 053.00 | 68 045.00 | | 96 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 313.00 | 28 008.00 | | -30 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 633.00 | 772.00 | | 633.00 |
DL TOTAL (I) | 73 995.00 | 104 449.00 | | 73 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 908.00 | 134 321.00 | | 110 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 098.00 | 9 664.00 | | 5 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 534.00 | 11 003.00 | | 6 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 598.00 | 63 050.00 | | 111 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 669.00 | 43 305.00 | | 61 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260.00 | 300.00 | | 260.00 |
EA Autres dettes | 1 172.00 | 1 417.00 | | 1 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 241.00 | 263 063.00 | | 297 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 236.00 | 367 512.00 | | 371 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 730.00 | | 6 489.00 | 231 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 405.00 | | 3 108.00 | 67 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 387.00 | | 3 381.00 | 160 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 508.00 | 24 298.00 | | 95 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 103.00 | 24 298.00 | | 93 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 598.00 | 111 598.00 | | 111 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 533.00 | 18 533.00 | | 18 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 141 951.00 | | | 141 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
VB T. V. A. | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 909.00 | 74 000.00 | 36 909.00 | 110 909.00 |
VI Groupe et associés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 365.00 | | | 20 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 897.00 | 170 439.00 | 457.00 | 170 897.00 |
VW T.V.A. | 26 391.00 | 26 391.00 | | 26 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 707.00 | 253 798.00 | 36 909.00 | 290 707.00 |