| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
AP Constructions | 34 443.00 | 33 671.00 | 772.00 | 34 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 337.00 | 50 726.00 | 1 612.00 | 52 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 208.00 | 35 417.00 | 9 791.00 | 45 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 894.00 | 119 813.00 | 19 081.00 | 138 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 294.00 | | 30 294.00 | 30 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 855.00 | 4 288.00 | 232 567.00 | 236 855.00 |
BZ Autres créances | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 224.00 | | 118 224.00 | 118 224.00 |
CF Disponibilités | 965 193.00 | | 965 193.00 | 965 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 354 969.00 | 4 288.00 | 1 350 681.00 | 1 354 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 863.00 | 124 101.00 | 1 369 762.00 | 1 493 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 588 416.00 | 476 416.00 | | 588 416.00 |
DH Report à nouveau | 366.00 | 414.00 | | 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 559.00 | 111 952.00 | | 174 559.00 |
DL TOTAL (I) | 813 942.00 | 639 383.00 | | 813 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 647.00 | 291 000.00 | | 385 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 009.00 | 25 380.00 | | 40 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 272.00 | 123 449.00 | | 123 272.00 |
EA Autres dettes | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 657.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 555 820.00 | 445 486.00 | | 555 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 762.00 | 1 084 868.00 | | 1 369 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
FG Production vendue services | 1 270 779.00 | | 1 270 779.00 | 1 270 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 089.00 | | 1 275 089.00 | 1 275 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 418.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 35.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 189.00 | 35.00 | | 2 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 898.00 | -35.00 | | -1 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 583.00 | 40 780.00 | | 74 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 980.00 | 1 221 793.00 | | 1 286 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 421.00 | 1 109 841.00 | | 1 112 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 559.00 | 111 952.00 | | 174 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 801.00 | | 1 850.00 | 157 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 757.00 | 138 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 762.00 | 15.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 994.00 | 131 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 777.00 | | | 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 132.00 | | 1 850.00 | 150 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 460.00 | 7 954.00 | 18 601.00 | 130 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 698.00 | 7 954.00 | 17 839.00 | 129 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 898.00 | 1 390.00 | | 2 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 898.00 | 1 390.00 | | 2 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 898.00 | 1 390.00 | | 2 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 009.00 | 40 009.00 | | 40 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 148.00 | 26 148.00 | | 26 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
UX Autres créances clients | 236 855.00 | | | 236 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | | | 640.00 |
VI Groupe et associés | 385 647.00 | 385 647.00 | | 385 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 984.00 | 241 258.00 | 6 726.00 | 247 984.00 |
VW T.V.A. | 46 815.00 | 46 815.00 | | 46 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 820.00 | 555 820.00 | | 555 820.00 |