| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 460.00 | 71 418.00 | 42.00 | 71 460.00 |
AH Fonds commercial | 247 588.00 | | 247 588.00 | 247 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 860.00 | 150 172.00 | 29 688.00 | 179 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 314.00 | 178 272.00 | 24 043.00 | 202 314.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 073.00 | | 47 073.00 | 47 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 368.00 | 399 861.00 | 557 507.00 | 957 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 711.00 | | 82 711.00 | 82 711.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 846.00 | | 18 846.00 | 18 846.00 |
BT Marchandises | 257 492.00 | | 257 492.00 | 257 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584 115.00 | 49 847.00 | 1 534 268.00 | 1 584 115.00 |
BZ Autres créances | 229 576.00 | | 229 576.00 | 229 576.00 |
CF Disponibilités | 146 009.00 | | 146 009.00 | 146 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 243.00 | | 65 243.00 | 65 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 993.00 | 49 847.00 | 2 334 145.00 | 2 383 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 341 361.00 | 449 709.00 | 2 891 653.00 | 3 341 361.00 |
CU Autres participations | 205 395.00 | | 205 395.00 | 205 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 001 186.00 | 842 084.00 | | 1 001 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 263.00 | 159 101.00 | | 28 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 448.00 | 1 111 186.00 | | 1 139 448.00 |
DP Provisions pour risques | 34 546.00 | 28 021.00 | | 34 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 546.00 | 28 021.00 | | 34 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 330.00 | 58 191.00 | | 55 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 782.00 | 88 163.00 | | 18 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 726.00 | 453 569.00 | | 646 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 325.00 | 618 504.00 | | 643 325.00 |
EA Autres dettes | 41 495.00 | 41 762.00 | | 41 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 000.00 | 361 257.00 | | 312 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 658.00 | 1 621 445.00 | | 1 717 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 653.00 | 2 760 652.00 | | 2 891 653.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 445 785.00 | 82 055.00 | 1 527 840.00 | 1 445 785.00 |
FD Production vendue biens | 328 415.00 | | 328 415.00 | 328 415.00 |
FG Production vendue services | 3 652 983.00 | | 3 652 983.00 | 3 652 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 427 183.00 | 82 055.00 | 5 509 238.00 | 5 427 183.00 |
FM Production stockée | | | 545.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 558 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 404 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 069 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 899 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 546.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 593 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | 7 300.00 | | 3 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 922.00 | 12 192.00 | | 5 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 188.00 | 12 192.00 | | 8 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 022.00 | -4 892.00 | | -5 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 543.00 | 14 076.00 | | -9 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 622 094.00 | 5 556 993.00 | | 5 622 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 593 831.00 | 5 397 892.00 | | 5 593 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 263.00 | 159 101.00 | | 28 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 542.00 | | 37 787.00 | 950 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 098.00 | 252 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 960.00 | 957 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 996.00 | 319 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 867.00 | 385 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 824.00 | | 219.00 | 323 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 782.00 | | 31 924.00 | 378 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 936.00 | | 5 644.00 | 247 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 172.00 | 31 286.00 | 27 596.00 | 396 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 617.00 | 5 797.00 | 4 996.00 | 70 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 555.00 | 25 489.00 | 22 600.00 | 325 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 021.00 | 9 546.00 | 3 021.00 | 28 021.00 |
6T Sur comptes clients | 49 847.00 | | | 49 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 847.00 | | | 49 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 868.00 | 9 546.00 | 3 021.00 | 77 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 546.00 | 3 021.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 726.00 | 646 726.00 | | 646 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 241.00 | 246 241.00 | | 246 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 110.00 | 239 110.00 | | 239 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 000.00 | 312 000.00 | | 312 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 073.00 | | | 47 073.00 |
UX Autres créances clients | 1 525 728.00 | | | 1 525 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 387.00 | | | 58 387.00 |
VB T. V. A. | 36 384.00 | | | 36 384.00 |
VC Groupe et associés | 42 238.00 | | | 42 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 330.00 | 32 024.00 | 3 306.00 | 35 330.00 |
VI Groupe et associés | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 655.00 | | | 133 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 008.00 | 38 008.00 | | 38 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 243.00 | | | 65 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 007.00 | 1 820 547.00 | 105 460.00 | 1 926 007.00 |
VW T.V.A. | 119 967.00 | 119 967.00 | | 119 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 658.00 | 1 714 352.00 | 3 306.00 | 1 717 658.00 |