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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 77 385.00 | | 77 385.00 | 77 385.00 |
AP Constructions | 10 144 998.00 | 9 094 385.00 | 1 050 613.00 | 10 144 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 028.00 | 367 111.00 | 36 918.00 | 404 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 055.00 | 438 615.00 | 255 440.00 | 694 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 967 407.00 | | 1 967 407.00 | 1 967 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 155.00 | | 31 155.00 | 31 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 348 182.00 | 9 900 111.00 | 3 448 071.00 | 13 348 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 788.00 | | 345 788.00 | 345 788.00 |
BT Marchandises | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 893.00 | | 47 893.00 | 47 893.00 |
BZ Autres créances | 414 155.00 | | 414 155.00 | 414 155.00 |
CF Disponibilités | 963 559.00 | | 963 559.00 | 963 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 800.00 | | 116 800.00 | 116 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 954.00 | | 1 904 954.00 | 1 904 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 253 136.00 | 9 900 111.00 | 5 353 026.00 | 15 253 136.00 |
CU Autres participations | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 240.00 | 600 000.00 | | 522 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 844 422.00 | 938 310.00 | | 844 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 561.00 | 246 552.00 | | 169 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 223.00 | 1 844 862.00 | | 1 596 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 613 412.00 | 893 086.00 | | 2 613 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 250.00 | 62 907.00 | | 32 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 885.00 | 220 610.00 | | 252 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 317.00 | 266 865.00 | | 189 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 651.00 | 244 208.00 | | 290 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 403.00 | | | 248 403.00 |
EA Autres dettes | 74 334.00 | 66 621.00 | | 74 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 552.00 | | | 55 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 756 803.00 | 1 754 295.00 | | 3 756 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 353 026.00 | 3 599 157.00 | | 5 353 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 528 268.00 | 1 141 949.00 | | 1 528 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 514.00 | | 40 514.00 | 40 514.00 |
FG Production vendue services | 4 745 289.00 | | 4 745 289.00 | 4 745 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 785 803.00 | | 4 785 803.00 | 4 785 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 793 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 411 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 169.00 | |
GE Autres charges | | | 91 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 619 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 202.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 247.00 | 50 619.00 | | 47 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 1 465.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 697.00 | 52 084.00 | | 47 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 994.00 | 13 681.00 | | 3 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | 340.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 444.00 | 14 021.00 | | 4 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 253.00 | 38 063.00 | | 43 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 267.00 | 69 046.00 | | 37 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 850 911.00 | 4 769 303.00 | | 4 850 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 681 350.00 | 4 522 751.00 | | 4 681 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 561.00 | 246 552.00 | | 169 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 545 124.00 | | 1 894 446.00 | 11 545 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 56 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 388.00 | 13 348 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 938.00 | 13 210 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 196.00 | | | 81 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 407 886.00 | | 1 893 541.00 | 11 407 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 042.00 | | 905.00 | 56 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 635 880.00 | 355 169.00 | 90 938.00 | 9 635 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 635 880.00 | 355 169.00 | 90 938.00 | 9 635 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 317.00 | 189 317.00 | | 189 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 149.00 | 134 149.00 | | 134 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 324.00 | 122 324.00 | | 122 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 403.00 | 248 403.00 | | 248 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 334.00 | 74 334.00 | | 74 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 552.00 | 55 552.00 | | 55 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 155.00 | | | 31 155.00 |
UX Autres créances clients | 47 893.00 | | | 47 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 67 414.00 | | | 67 414.00 |
VC Groupe et associés | 490.00 | | | 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 613 412.00 | 384 877.00 | 1 203 367.00 | 2 613 412.00 |
VI Groupe et associés | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 826.00 | | | 218 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 842.00 | | | 100 842.00 |
VP Divers | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 094.00 | 30 094.00 | | 30 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 130.00 | | | 217 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 800.00 | | | 116 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 003.00 | 578 848.00 | 31 155.00 | 610 003.00 |
VW T.V.A. | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 503 918.00 | 1 275 383.00 | 1 203 367.00 | 3 503 918.00 |