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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 024 425.00 | | 1 024 425.00 | 1 024 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 273.00 | 5 584.00 | 2 102 689.00 | 2 108 273.00 |
BZ Autres créances | 336 086.00 | | 336 086.00 | 336 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 780 390.00 | 98 950.00 | 1 681 440.00 | 1 780 390.00 |
CF Disponibilités | 77 992.00 | | 77 992.00 | 77 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 267.00 | 98 950.00 | 2 096 317.00 | 2 195 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 303 540.00 | 104 534.00 | 4 199 006.00 | 4 303 540.00 |
CU Autres participations | 1 082 413.00 | 5 584.00 | 1 076 829.00 | 1 082 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 776 614.00 | | | 776 614.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
DG Autres réserves | 3 293 227.00 | | | 3 293 227.00 |
DH Report à nouveau | -167 731.00 | | | -167 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 156.00 | | | -36 156.00 |
DK Provisions réglementées | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DL TOTAL (I) | 4 124 695.00 | | | 4 124 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 702.00 | | | 62 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
EA Autres dettes | 504.00 | | | 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 311.00 | | | 74 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 199 006.00 | | | 4 199 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 311.00 | | | 74 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 302.00 | | 1 122 971.00 | 1 125 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 108 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 000.00 | 2 108 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985 302.00 | | 1 122 971.00 | 985 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 078.00 | 12 211.00 | 84 289.00 | 72 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 078.00 | 12 211.00 | 84 289.00 | 72 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 200.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 567 401.00 | 13 375.00 | 481 826.00 | 567 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572 985.00 | 13 375.00 | 481 826.00 | 572 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 985.00 | 20 575.00 | 481 826.00 | 572 985.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 13 375.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 702.00 | 62 702.00 | | 62 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 024 425.00 | | | 1 024 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VC Groupe et associés | 315 742.00 | | | 315 742.00 |
VI Groupe et associés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 745.00 | 21 143.00 | 1 341 602.00 | 1 362 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 311.00 | 74 311.00 | | 74 311.00 |