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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 632.00 | 143 868.00 | 3 764.00 | 147 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 175.00 | | 29 175.00 | 29 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 029.00 | | 38 029.00 | 38 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 165.00 | 145 799.00 | 119 366.00 | 265 165.00 |
BT Marchandises | 316 460.00 | 26 023.00 | 290 437.00 | 316 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 327.00 | 1 140.00 | 490 187.00 | 491 327.00 |
BZ Autres créances | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
CF Disponibilités | 216 964.00 | | 216 964.00 | 216 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 539.00 | 27 163.00 | 1 009 375.00 | 1 036 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 704.00 | 172 963.00 | 1 128 741.00 | 1 301 704.00 |
CU Autres participations | 25 532.00 | | 25 532.00 | 25 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 707 437.00 | 690 730.00 | | 707 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 792.00 | 16 707.00 | | 40 792.00 |
DL TOTAL (I) | 858 228.00 | 817 437.00 | | 858 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 135 874.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 721.00 | 122 721.00 | | 82 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 020.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 345.00 | 94 994.00 | | 131 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 234.00 | 36 889.00 | | 36 234.00 |
EA Autres dettes | 20 213.00 | 32 445.00 | | 20 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 513.00 | 429 943.00 | | 270 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 741.00 | 1 247 380.00 | | 1 128 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 542 039.00 | | 1 542 039.00 | 1 542 039.00 |
FG Production vendue services | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 354.00 | | 1 551 354.00 | 1 551 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 814 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 163.00 | |
GE Autres charges | | | 19 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 563 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 049.00 | 332.00 | | 8 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 049.00 | 332.00 | | 8 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 690.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 049.00 | -358.00 | | 8 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 187.00 | 1 142.00 | | 5 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 618.00 | 1 670 544.00 | | 1 614 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 826.00 | 1 653 838.00 | | 1 573 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 792.00 | 16 707.00 | | 40 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 817.00 | | 84 386.00 | 269 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 331.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 037.00 | 92 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 037.00 | 265 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 563.00 | | | 149 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 386.00 | | 84 386.00 | 97 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 444.00 | 5 356.00 | | 140 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 444.00 | 5 356.00 | | 140 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 434.00 | 26 023.00 | 25 434.00 | 25 434.00 |
6T Sur comptes clients | 14 389.00 | 1 140.00 | 14 389.00 | 14 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 823.00 | 27 163.00 | 39 823.00 | 39 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 823.00 | 27 163.00 | 39 823.00 | 39 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 345.00 | 131 345.00 | | 131 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 175.00 | | | 29 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 029.00 | | | 38 029.00 |
UX Autres créances clients | 490 090.00 | | | 490 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | | | 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VB T. V. A. | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VI Groupe et associés | 82 721.00 | 2 721.00 | 80 000.00 | 82 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 246.00 | 501 043.00 | 67 203.00 | 568 246.00 |
VW T.V.A. | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 513.00 | 190 513.00 | 80 000.00 | 270 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |