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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
AP Constructions | 184 960.00 | 43 647.00 | 141 314.00 | 184 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 309.00 | 176 465.00 | 177 845.00 | 354 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 326.00 | 5 683.00 | 3 643.00 | 9 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 612.00 | 225 794.00 | 500 817.00 | 726 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BT Marchandises | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
BZ Autres créances | 93 230.00 | | 93 230.00 | 93 230.00 |
CF Disponibilités | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 755.00 | | 127 755.00 | 127 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 366.00 | 225 794.00 | 628 572.00 | 854 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
DG Autres réserves | 187 311.00 | 187 311.00 | | 187 311.00 |
DH Report à nouveau | -266 464.00 | -204 464.00 | | -266 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553.00 | -62 000.00 | | 553.00 |
DL TOTAL (I) | -54 233.00 | -54 786.00 | | -54 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 036.00 | 400 232.00 | | 313 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 682.00 | 269 958.00 | | 280 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 260.00 | 408.00 | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 992.00 | 46 414.00 | | 27 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 834.00 | 58 100.00 | | 59 834.00 |
EA Autres dettes | | 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 682 805.00 | 775 789.00 | | 682 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 572.00 | 721 003.00 | | 628 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 242.00 | | 96 242.00 | 96 242.00 |
FG Production vendue services | 780 628.00 | | 780 628.00 | 780 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 870.00 | | 876 870.00 | 876 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 174 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 020.00 | |
GE Autres charges | | | 2 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 746.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | 83.00 | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 603.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | -603.00 | | -292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 061.00 | 797 844.00 | | 892 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 508.00 | 859 844.00 | | 891 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553.00 | -62 000.00 | | 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 682.00 | 280 682.00 | | 280 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 080.00 | 119 080.00 | | 119 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 545.00 | 438 282.00 | 243 263.00 | 681 545.00 |