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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AH Fonds commercial | 330 900.00 | | 330 900.00 | 330 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 158.00 | 77 668.00 | 17 490.00 | 95 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 330.00 | 150 792.00 | 100 538.00 | 251 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 203.00 | 229 249.00 | 456 954.00 | 686 203.00 |
BT Marchandises | 174 144.00 | | 174 144.00 | 174 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 695.00 | 377.00 | 43 318.00 | 43 695.00 |
BZ Autres créances | 32 576.00 | | 32 576.00 | 32 576.00 |
CF Disponibilités | 31 563.00 | | 31 563.00 | 31 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 136.00 | 377.00 | 285 759.00 | 286 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 339.00 | 229 626.00 | 742 713.00 | 972 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 459 771.00 | 395 553.00 | | 459 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 050.00 | 64 218.00 | | 28 050.00 |
DL TOTAL (I) | 496 291.00 | 468 241.00 | | 496 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 959.00 | 7 346.00 | | 5 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 959.00 | 7 346.00 | | 5 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 477.00 | 69 655.00 | | 103 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | 10 500.00 | | 6 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 125.00 | 1 285.00 | | 1 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 864.00 | 67 562.00 | | 93 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 835.00 | 40 344.00 | | 30 835.00 |
EA Autres dettes | 4 663.00 | 7 743.00 | | 4 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 463.00 | 197 090.00 | | 240 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 713.00 | 672 677.00 | | 742 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 241.00 | 195 033.00 | | 190 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 558.00 | | | 621 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 689.00 | | | 331 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 954.00 | | | 281 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 006.00 | 18 695.00 | 13 453.00 | 224 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | 186.00 | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 404.00 | 18 509.00 | 13 453.00 | 223 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 346.00 | | 1 387.00 | 7 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 346.00 | | 1 387.00 | 7 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 864.00 | 93 864.00 | | 93 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 366.00 | 46 366.00 | | 46 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 111.00 | 8 013.00 | 49 098.00 | 57 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 071.00 | | | 29 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 151.00 | 79 190.00 | 6 961.00 | 86 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 338.00 | 190 241.00 | 49 098.00 | 239 338.00 |