| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 67 130.00 | 43 164.00 | 23 965.00 | 67 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 746.00 | 66 978.00 | 11 768.00 | 78 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 031.00 | 234 341.00 | 31 689.00 | 266 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 231.00 | 344 484.00 | 315 747.00 | 660 231.00 |
BP En cours de production de services | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BT Marchandises | 2 207 616.00 | 829 158.00 | 1 378 458.00 | 2 207 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 643.00 | 180 358.00 | 714 284.00 | 894 643.00 |
BZ Autres créances | 193 625.00 | | 193 625.00 | 193 625.00 |
CF Disponibilités | 321 188.00 | | 321 188.00 | 321 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 621 764.00 | 1 009 517.00 | 2 612 247.00 | 3 621 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 281 996.00 | 1 354 001.00 | 2 927 994.00 | 4 281 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 190 753.00 | 1 190 753.00 | | 1 190 753.00 |
DH Report à nouveau | -1 318 253.00 | -751 532.00 | | -1 318 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 745.00 | -566 721.00 | | 18 745.00 |
DK Provisions réglementées | 35 993.00 | 41 510.00 | | 35 993.00 |
DL TOTAL (I) | -28 761.00 | -41 989.00 | | -28 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 1 740 769.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 930.00 | 279 969.00 | | 440 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 039.00 | 140 642.00 | | 141 039.00 |
EA Autres dettes | 2 354 468.00 | 729 233.00 | | 2 354 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 318.00 | 17 798.00 | | 12 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 956 755.00 | 2 916 273.00 | | 2 956 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 994.00 | 2 874 284.00 | | 2 927 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 956 755.00 | 2 405 936.00 | | 2 956 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 1 736 675.00 | | 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 858 850.00 | 80 167.00 | 1 939 017.00 | 1 858 850.00 |
FD Production vendue biens | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
FG Production vendue services | 770 073.00 | | 770 073.00 | 770 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 629 506.00 | 80 167.00 | 2 709 673.00 | 2 629 506.00 |
FM Production stockée | | | -3 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 986 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 126 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 433 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 679.00 | |
GE Autres charges | | | 28 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 943 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 970.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 360.00 | 13 016.00 | | 10 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 360.00 | 13 986.00 | | 11 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 726.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 843.00 | 4 249.00 | | 4 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 843.00 | 5 976.00 | | 4 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 516.00 | 8 009.00 | | 6 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -2 928.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 422.00 | 2 735 152.00 | | 2 998 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 979 677.00 | 3 301 873.00 | | 2 979 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 745.00 | -566 721.00 | | 18 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 099.00 | | 5 411.00 | 861 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 278.00 | 660 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 278.00 | 411 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 673.00 | | | 228 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 775.00 | | 5 411.00 | 612 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 007.00 | 48 787.00 | 198 310.00 | 494 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 007.00 | 48 787.00 | 198 310.00 | 494 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 510.00 | 4 843.00 | 10 360.00 | 41 510.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 078 710.00 | 1 101.00 | 250 653.00 | 1 078 710.00 |
6T Sur comptes clients | 188 257.00 | 12 578.00 | 20 477.00 | 188 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 266 968.00 | 13 679.00 | 271 130.00 | 1 266 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 308 479.00 | 18 523.00 | 281 491.00 | 1 308 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 679.00 | 271 130.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 843.00 | 10 360.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 930.00 | 440 930.00 | | 440 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 901.00 | 36 901.00 | | 36 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 198.00 | 57 198.00 | | 57 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 978.00 | 61 978.00 | | 61 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 650.00 | | | 19 650.00 |
UX Autres créances clients | 689 502.00 | | | 689 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 140.00 | | | 205 140.00 |
VB T. V. A. | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
VC Groupe et associés | 164 867.00 | | | 164 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 2 292 490.00 | 2 292 490.00 | | 2 292 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 441.00 | 1 091 791.00 | 19 650.00 | 1 111 441.00 |
VW T.V.A. | 42 625.00 | 42 625.00 | | 42 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 956 755.00 | 2 956 755.00 | | 2 956 755.00 |