| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 970.00 | 1 315.00 | 27 655.00 | 28 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 829.00 | | 27 829.00 | 27 829.00 |
BZ Autres créances | 674 178.00 | | 674 178.00 | 674 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 697 486.00 | | 4 697 486.00 | 4 697 486.00 |
CF Disponibilités | 119 562.00 | | 119 562.00 | 119 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 519 055.00 | | 5 519 055.00 | 5 519 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 548 026.00 | 1 315.00 | 5 546 710.00 | 5 548 026.00 |
CU Autres participations | 27 655.00 | | 27 655.00 | 27 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 092 256.00 | 1 092 256.00 | | 1 092 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 226.00 | 109 226.00 | | 109 226.00 |
DG Autres réserves | 4 004 395.00 | 3 940 127.00 | | 4 004 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 181.00 | 64 268.00 | | 106 181.00 |
DL TOTAL (I) | 5 312 057.00 | 5 205 876.00 | | 5 312 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 687.00 | 22.00 | | 134 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 972.00 | 4 381.00 | | 19 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 083.00 | 5 845.00 | | 4 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 821.00 | 15 731.00 | | 25 821.00 |
EA Autres dettes | 50 091.00 | 39 940.00 | | 50 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 653.00 | 65 919.00 | | 234 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 546 710.00 | 5 271 795.00 | | 5 546 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 191.00 | | 155 191.00 | 155 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 191.00 | | 155 191.00 | 155 191.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 900.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 118 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | 45.00 | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | 45.00 | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -694.00 | 14 955.00 | | -694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 293.00 | 8 190.00 | | 26 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 571.00 | 249 919.00 | | 310 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 391.00 | 185 651.00 | | 204 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 181.00 | 64 268.00 | | 106 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 970.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 091.00 | 50 091.00 | | 50 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 007.00 | 702 007.00 | | 702 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 653.00 | 234 653.00 | | 234 653.00 |