| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 815.00 | 24 221.00 | 18 595.00 | 42 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 747.00 | 52 905.00 | 2 842.00 | 55 747.00 |
BF Prêts | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 860.00 | 77 126.00 | 31 735.00 | 108 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 439.00 | | 24 439.00 | 24 439.00 |
BP En cours de production de services | 102 550.00 | | 102 550.00 | 102 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 370.00 | | 409 370.00 | 409 370.00 |
BZ Autres créances | 61 970.00 | | 61 970.00 | 61 970.00 |
CF Disponibilités | 68 035.00 | | 68 035.00 | 68 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 736.00 | | 672 736.00 | 672 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 596.00 | 77 126.00 | 704 471.00 | 781 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 187 223.00 | 187 078.00 | | 187 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 013.00 | 32 547.00 | | 9 013.00 |
DL TOTAL (I) | 204 623.00 | 228 012.00 | | 204 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 411.00 | 16 840.00 | | 11 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 220.00 | 12 881.00 | | 8 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 153.00 | 271 842.00 | | 237 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 608.00 | 168 414.00 | | 210 608.00 |
EA Autres dettes | 32 457.00 | 34 331.00 | | 32 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 848.00 | 504 308.00 | | 499 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 471.00 | 732 320.00 | | 704 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 130 985.00 | |
FM Production stockée | | | 59 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 739.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 313.00 | 1 943.00 | | 25 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 313.00 | -1 943.00 | | -25 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 850.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 013.00 | 32 547.00 | | 9 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 648.00 | | | 96 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 562.00 | | | 93 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 415.00 | 9 710.00 | | 67 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 415.00 | 9 710.00 | | 67 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 153.00 | 237 153.00 | | 237 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 677.00 | 40 677.00 | | 40 677.00 |
UP Prêts | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
UX Autres créances clients | 61 970.00 | | | 61 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 411.00 | 5 390.00 | 6 020.00 | 11 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 011.00 | 477 712.00 | 10 299.00 | 488 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 848.00 | 493 827.00 | 6 020.00 | 499 848.00 |