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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 009.00 | 16 502.00 | 506.00 | 17 009.00 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 239 264.00 | 239 264.00 | | 239 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181 117.00 | 666 533.00 | 514 584.00 | 1 181 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 004.00 | 93 274.00 | 4 730.00 | 98 004.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 425.00 | | 36 425.00 | 36 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 885.00 | 1 015 575.00 | 574 310.00 | 1 589 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 177.00 | | 54 177.00 | 54 177.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 402.00 | 11 902.00 | 2 500.00 | 14 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 520.00 | 2 043.00 | 118 477.00 | 120 520.00 |
BZ Autres créances | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
CF Disponibilités | 302 003.00 | | 302 003.00 | 302 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 698.00 | 13 945.00 | 488 753.00 | 502 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 584.00 | 1 029 520.00 | 1 063 063.00 | 2 092 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 764.00 | 5 000.00 | | 8 764.00 |
DG Autres réserves | 136 958.00 | 85 437.00 | | 136 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 735.00 | 75 285.00 | | -137 735.00 |
DL TOTAL (I) | 407 988.00 | 565 723.00 | | 407 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 325.00 | 560 351.00 | | 407 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 761.00 | 57 315.00 | | 48 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 512.00 | 103 358.00 | | 67 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 475.00 | 121 180.00 | | 131 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 075.00 | 842 206.00 | | 655 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 063.00 | 1 407 929.00 | | 1 063 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 030.00 | 483 262.00 | | 465 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 199.00 | 9 900.00 | 30 299.00 | 40 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 513.00 | 67 513.00 | | 67 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 906.00 | 64 906.00 | | 64 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 282.00 | 29 282.00 | | 29 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
UX Autres créances clients | 118 072.00 | | | 118 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VB T. V. A. | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 115.00 | 247 369.00 | 159 746.00 | 407 115.00 |
VI Groupe et associés | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VP Divers | 627.00 | | | 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 178.00 | 132 115.00 | 5 063.00 | 137 178.00 |
VW T.V.A. | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 075.00 | 465 030.00 | 190 045.00 | 655 075.00 |