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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
AP Constructions | 146 058.00 | 22 674.00 | 123 383.00 | 146 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 850.00 | 154 312.00 | 29 537.00 | 183 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 759.00 | 50 462.00 | 16 296.00 | 66 759.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 914.00 | 233 589.00 | 190 324.00 | 423 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
BN En cours de production de biens | 118 912.00 | | 118 912.00 | 118 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 203.00 | | 6 203.00 | 6 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 547.00 | | 179 547.00 | 179 547.00 |
BZ Autres créances | 34 115.00 | | 34 115.00 | 34 115.00 |
CF Disponibilités | 33 870.00 | | 33 870.00 | 33 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 706.00 | | 394 706.00 | 394 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 621.00 | 233 589.00 | 585 031.00 | 818 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 119 450.00 | | | 119 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 612.00 | | | 74 612.00 |
DL TOTAL (I) | 221 563.00 | | | 221 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 794.00 | | | 131 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 178.00 | | | 96 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 586.00 | | | 107 586.00 |
EA Autres dettes | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 468.00 | | | 363 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 031.00 | | | 585 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 332.00 | | | 230 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 300.00 | | | 395 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 845.00 | | | 377 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 745.00 | 29 884.00 | 39.00 | 203 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 605.00 | 29 884.00 | 39.00 | 197 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 179.00 | 96 179.00 | | 96 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 794.00 | 19 819.00 | 34 551.00 | 131 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 295.00 | 222 295.00 | 1 000.00 | 223 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 308.00 | 230 332.00 | 34 551.00 | 342 308.00 |