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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 641.00 | 172 800.00 | 48 842.00 | 221 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 432.00 | 13 453.00 | 7 978.00 | 21 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 333.00 | 186 253.00 | 61 080.00 | 247 333.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 511.00 | | 239 511.00 | 239 511.00 |
BZ Autres créances | 30 591.00 | | 30 591.00 | 30 591.00 |
CF Disponibilités | 79 620.00 | | 79 620.00 | 79 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 401.00 | | 352 401.00 | 352 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 734.00 | 186 253.00 | 413 481.00 | 599 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 278.00 | -13 437.00 | | -4 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 732.00 | 9 159.00 | | 78 732.00 |
DL TOTAL (I) | 107 454.00 | 28 722.00 | | 107 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 421.00 | 31 721.00 | | 10 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 995.00 | 90 480.00 | | 70 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 934.00 | 178 134.00 | | 129 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 670.00 | 104 203.00 | | 94 670.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 6 298.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 027.00 | 410 836.00 | | 306 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 481.00 | 439 558.00 | | 413 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 565.00 | 400 794.00 | | 304 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 789.00 | 67 613.00 | 819 402.00 | 751 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 789.00 | 67 613.00 | 819 402.00 | 751 789.00 |
FM Production stockée | | | -5 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 968.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 375.00 | 658.00 | | 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 644.00 | 737 505.00 | | 814 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 912.00 | 728 346.00 | | 735 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 732.00 | 9 159.00 | | 78 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 739.00 | | 21 594.00 | 225 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 479.00 | | 21 594.00 | 221 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 285.00 | 40 968.00 | | 145 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 285.00 | 40 968.00 | | 145 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 934.00 | 129 934.00 | | 129 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 820.00 | 25 820.00 | | 25 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 239 511.00 | | | 239 511.00 |
VB T. V. A. | 28 155.00 | | | 28 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 041.00 | 8 579.00 | 1 462.00 | 10 041.00 |
VI Groupe et associés | 70 995.00 | 70 995.00 | | 70 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 041.00 | 272 781.00 | 4 260.00 | 277 041.00 |
VW T.V.A. | 37 404.00 | 37 404.00 | | 37 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 027.00 | 304 565.00 | 1 462.00 | 306 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 950.00 | 13 183.00 | | 12 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 176.00 | 9 965.00 | | 12 176.00 |
ST Autres comptes | 56 298.00 | 62 377.00 | | 56 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 285.00 | 60 071.00 | | 67 285.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 156 584.00 | 166 422.00 | | 156 584.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 066.00 | 1 943.00 | | 26 066.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 51 093.00 | 39 488.00 | | 51 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 545.00 | 5 878.00 | | 6 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 495.00 | 19 061.00 | | 19 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 275.00 | 143 367.00 | | 150 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 134.00 | 50 306.00 | | 87 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 502.00 | 340 266.00 | | 369 502.00 |