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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 563.00 | 20 550.00 | 13.00 | 20 563.00 |
AH Fonds commercial | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 500.00 | 123 350.00 | 35 149.00 | 158 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 877.00 | 79 736.00 | 25 142.00 | 104 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 705.00 | 223 636.00 | 167 069.00 | 390 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 541.00 | | 19 541.00 | 19 541.00 |
BN En cours de production de biens | 18 505.00 | | 18 505.00 | 18 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 444.00 | 70.00 | 360 374.00 | 360 444.00 |
BZ Autres créances | 31 399.00 | | 31 399.00 | 31 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 992.00 | | 60 992.00 | 60 992.00 |
CF Disponibilités | 59 823.00 | | 59 823.00 | 59 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 189.00 | | 8 189.00 | 8 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 894.00 | 70.00 | 558 824.00 | 558 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 598.00 | 223 706.00 | 725 892.00 | 949 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 125 308.00 | 116 514.00 | | 125 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 964.00 | 58 794.00 | | 69 964.00 |
DL TOTAL (I) | 387 772.00 | 367 808.00 | | 387 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 938.00 | 22 428.00 | | 27 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 2 812.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 878.00 | 90 294.00 | | 142 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 305.00 | 75 546.00 | | 117 305.00 |
EA Autres dettes | | 892.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 338 120.00 | 212 769.00 | | 338 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 892.00 | 580 577.00 | | 725 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
FG Production vendue services | 1 188 096.00 | | 1 188 096.00 | 1 188 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 132.00 | | 1 190 132.00 | 1 190 132.00 |
FM Production stockée | | | 6 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 857.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 921.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 042.00 | 33 250.00 | | 16 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 042.00 | 60 171.00 | | 16 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 640.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 021.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51 662.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 042.00 | 8 510.00 | | 16 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 295.00 | 16 633.00 | | 15 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 038.00 | 1 112 101.00 | | 1 232 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 075.00 | 1 053 307.00 | | 1 162 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 964.00 | 58 794.00 | | 69 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 046.00 | | 50 537.00 | 375 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 878.00 | 390 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 878.00 | 263 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 848.00 | | 215.00 | 126 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 933.00 | | 50 322.00 | 247 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 658.00 | 17 857.00 | 34 878.00 | 240 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 348.00 | 202.00 | | 20 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 310.00 | 17 654.00 | 34 878.00 | 220 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 920.00 | | 1 850.00 | 1 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 920.00 | | 1 850.00 | 1 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 920.00 | | 1 850.00 | 1 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 878.00 | 142 878.00 | | 142 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 027.00 | 60 027.00 | | 60 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 718.00 | 35 718.00 | | 35 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 360 444.00 | | | 360 444.00 |
VB T. V. A. | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 641.00 | 11 671.00 | 15 970.00 | 27 641.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 057.00 | 400 032.00 | 25.00 | 400 057.00 |
VW T.V.A. | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 120.00 | 322 150.00 | 15 970.00 | 338 120.00 |