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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 128.00 | 18 034.00 | 22 094.00 | 40 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 128.00 | 18 034.00 | 22 094.00 | 40 128.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 760.00 | 52 351.00 | 59 410.00 | 111 760.00 |
072 Créances – Autres | 35 470.00 | | 35 470.00 | 35 470.00 |
084 Disponibilités | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
092 Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 548.00 | 52 351.00 | 99 198.00 | 151 548.00 |
110 Total général Actif | 191 676.00 | 70 384.00 | 121 292.00 | 191 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 626.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 243.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 292.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 380.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 74 028.00 | | | 74 028.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 177.00 | | | 27 177.00 |
230 Autres produits | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 309.00 | | | 107 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 448.00 | | | 63 448.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
242 Autres charges externes. | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
252 Charges sociales | 754.00 | | | 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 038.00 | | | 102 038.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
294 Charges financières | 347.00 | | | 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 824.00 | | | 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 749.00 | | | 38 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 838.00 | | | 13 838.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |