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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AH Fonds commercial | 275 500.00 | | 275 500.00 | 275 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 731.00 | 98 516.00 | 57 215.00 | 155 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 631.00 | 100 616.00 | 415 015.00 | 515 631.00 |
BT Marchandises | 74 468.00 | | 74 468.00 | 74 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 414.00 | 20 666.00 | 100 747.00 | 121 414.00 |
BZ Autres créances | 26 505.00 | | 26 505.00 | 26 505.00 |
CF Disponibilités | 240 758.00 | | 240 758.00 | 240 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 350.00 | 20 666.00 | 449 684.00 | 470 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 982.00 | 121 283.00 | 864 699.00 | 985 982.00 |
CU Autres participations | 82 300.00 | | 82 300.00 | 82 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 581 970.00 | 546 436.00 | | 581 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 321.00 | 35 533.00 | | 33 321.00 |
DL TOTAL (I) | 624 091.00 | 590 770.00 | | 624 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 067.00 | 79 025.00 | | 61 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034.00 | 119.00 | | 2 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 525.00 | 132 156.00 | | 90 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 895.00 | 47 558.00 | | 54 895.00 |
EA Autres dettes | 32 086.00 | 33 709.00 | | 32 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 608.00 | 292 567.00 | | 240 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 699.00 | 883 336.00 | | 864 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 249.00 | 237 037.00 | | 198 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 394.00 | | 18 947.00 | 503 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 710.00 | 515 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 710.00 | 155 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 600.00 | | | 277 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 794.00 | | 18 647.00 | 143 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 000.00 | | 300.00 | 82 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 002.00 | 25 005.00 | 3 390.00 | 79 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 902.00 | 25 005.00 | 3 390.00 | 76 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 644.00 | 6 671.00 | 12 649.00 | 26 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 644.00 | 6 671.00 | 12 649.00 | 26 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 644.00 | 6 671.00 | 12 649.00 | 26 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 525.00 | 90 525.00 | | 90 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 086.00 | 32 086.00 | | 32 086.00 |
UX Autres créances clients | 88 672.00 | | | 88 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 742.00 | | | 32 742.00 |
VB T. V. A. | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VC Groupe et associés | 992.00 | | | 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 844.00 | 18 485.00 | 42 359.00 | 60 844.00 |
VI Groupe et associés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
VP Divers | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 124.00 | 155 124.00 | | 155 124.00 |
VW T.V.A. | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 608.00 | 198 249.00 | 42 359.00 | 240 608.00 |