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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 584.00 | 48 584.00 | | 48 584.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 954.00 | 184 804.00 | 85 150.00 | 269 954.00 |
AH Fonds commercial | 2 038 149.00 | | 2 038 149.00 | 2 038 149.00 |
AP Constructions | 1 109 199.00 | 794 075.00 | 315 124.00 | 1 109 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 906.00 | 116 927.00 | 38 978.00 | 155 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 389 194.00 | 1 024 734.00 | 364 459.00 | 1 389 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 664 417.00 | | 664 417.00 | 664 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 681 121.00 | 2 169 126.00 | 3 511 995.00 | 5 681 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
BT Marchandises | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 588.00 | | 47 588.00 | 47 588.00 |
BZ Autres créances | 163 991.00 | | 163 991.00 | 163 991.00 |
CF Disponibilités | 274 602.00 | | 274 602.00 | 274 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 609.00 | | 147 609.00 | 147 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 628.00 | | 652 628.00 | 652 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 333 749.00 | 2 169 126.00 | 4 164 623.00 | 6 333 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 246.00 | | | 63 246.00 |
CU Autres participations | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | | | 5 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 052 289.00 | | | -5 052 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -996 131.00 | | | -996 131.00 |
DL TOTAL (I) | -648 420.00 | | | -648 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 109.00 | | | 804 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 234 320.00 | | | 3 234 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 234.00 | | | 231 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 424.00 | | | 403 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 722.00 | | | 108 722.00 |
EA Autres dettes | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 803 598.00 | | | 4 803 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 164 623.00 | | | 4 164 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 025 605.00 | | | 4 025 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 392 714.00 | | 2 392 714.00 | 2 392 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 392 714.00 | | 2 392 714.00 | 2 392 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 485 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 093 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 445.00 | |
GE Autres charges | | | 192 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 454 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -969 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 722.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 222.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -999 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 644.00 | | | 32 644.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190 492.00 | | | 190 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 531 392.00 | | | 2 531 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 527 523.00 | | | 3 527 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -996 131.00 | | | -996 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 657.00 | | | 75 657.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 587 158.00 | | | 587 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 182.00 | 9 446.00 | 8 182.00 | 8 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 182.00 | 9 446.00 | 8 182.00 | 8 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 425.00 | 403 425.00 | | 403 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 303.00 | 44 303.00 | | 44 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 828.00 | 38 828.00 | | 38 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 664 418.00 | 63 246.00 | | 664 418.00 |
UX Autres créances clients | 47 588.00 | | | 47 588.00 |
VB T. V. A. | 54 716.00 | | | 54 716.00 |
VC Groupe et associés | 56 471.00 | | | 56 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 109.00 | 257 352.00 | 543 210.00 | 804 109.00 |
VI Groupe et associés | 3 234 320.00 | 3 234 320.00 | | 3 234 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 512.00 | | | 25 512.00 |
VP Divers | 8 268.00 | | | 8 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 025.00 | | | 19 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 609.00 | | | 147 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 607.00 | 422 436.00 | 601 171.00 | 1 023 607.00 |
VW T.V.A. | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 572 363.00 | 4 025 606.00 | 543 210.00 | 4 572 363.00 |