| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 376.00 | 117 817.00 | 32 559.00 | 150 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 625.00 | | 25 625.00 | 25 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 001.00 | 117 817.00 | 58 184.00 | 176 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 440.00 | | 597 440.00 | 597 440.00 |
BZ Autres créances | 184 374.00 | | 184 374.00 | 184 374.00 |
CF Disponibilités | 107 991.00 | | 107 991.00 | 107 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 325.00 | | 35 325.00 | 35 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 131.00 | | 925 131.00 | 925 131.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 131.00 | 117 817.00 | 983 315.00 | 1 101 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 500 714.00 | 519 153.00 | | 500 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 936.00 | -18 440.00 | | 156 936.00 |
DL TOTAL (I) | 665 901.00 | 508 963.00 | | 665 901.00 |
DP Provisions pour risques | | 110 641.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 110 641.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 078.00 | 571 019.00 | | 73 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 142.00 | 57 868.00 | | 57 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 194.00 | 264 984.00 | | 187 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 414.00 | 893 871.00 | | 317 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 315.00 | 1 513 475.00 | | 983 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 558 087.00 | 3 558 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 558 087.00 | 3 558 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 558 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 652 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 407 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 142 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 670.00 | -131 879.00 | | -37 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 668 728.00 | 3 482 045.00 | | 3 668 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 511 791.00 | 3 500 485.00 | | 3 511 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 936.00 | -18 440.00 | | 156 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 900.00 | | 13 601.00 | 165 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 25 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 176 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 275.00 | | 10 101.00 | 140 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 625.00 | | 3 500.00 | 25 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 641.00 | | 110 641.00 | 110 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 641.00 | | 110 641.00 | 110 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 142.00 | 57 142.00 | | 57 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 628.00 | 180 628.00 | | 180 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
UX Autres créances clients | 597 440.00 | | | 597 440.00 |
VB T. V. A. | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
VI Groupe et associés | 73 078.00 | 73 078.00 | | 73 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 607.00 | | | 165 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 325.00 | | | 35 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 765.00 | 817 140.00 | 25 625.00 | 842 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 414.00 | 317 414.00 | | 317 414.00 |