| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 432.00 | 36 934.00 | 64 498.00 | 101 432.00 |
AH Fonds commercial | 139 056.00 | | 139 056.00 | 139 056.00 |
AN Terrains | 411 135.00 | 237 797.00 | 173 338.00 | 411 135.00 |
AP Constructions | 3 701 594.00 | 2 668 889.00 | 1 032 705.00 | 3 701 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 961 162.00 | 1 765 902.00 | 195 260.00 | 1 961 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 580.00 | 292 980.00 | 90 600.00 | 383 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 625.00 | | 138 625.00 | 138 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 842.00 | 5 002 502.00 | 1 839 889.00 | 6 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 764.00 | | 155 764.00 | 155 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 594 485.00 | | 2 594 485.00 | 2 594 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 274 400.00 | 6 605.00 | 2 267 795.00 | 2 274 400.00 |
BZ Autres créances | 474 582.00 | | 474 582.00 | 474 582.00 |
CF Disponibilités | 493 113.00 | | 493 113.00 | 493 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 003 650.00 | 6 605.00 | 5 997 045.00 | 6 003 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 846 041.00 | 5 009 108.00 | 7 836 934.00 | 12 846 041.00 |
CU Autres participations | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 799 163.00 | 799 163.00 | | 799 163.00 |
DH Report à nouveau | -728 385.00 | -248 093.00 | | -728 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 659.00 | -480 292.00 | | 703 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 379.00 | | | 57 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 816.00 | 620 779.00 | | 1 381 816.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797 887.00 | 2 191 454.00 | | 797 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018 011.00 | 1 049 131.00 | | 1 018 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 086 896.00 | 2 456 399.00 | | 3 086 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 340.00 | 961 577.00 | | 991 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 515 968.00 | 1 834 659.00 | | 515 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 216.00 | 51 510.00 | | 43 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 453 317.00 | 8 544 730.00 | | 6 453 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 836 934.00 | 9 165 508.00 | | 7 836 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 997 411.00 | 12 125 283.00 | 25 122 694.00 | 12 997 411.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 997 411.00 | 12 125 283.00 | 25 122 694.00 | 12 997 411.00 |
FM Production stockée | | | -534 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 610 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 064 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 001 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 255 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 973.00 | |
GE Autres charges | | | 3 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 863 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 747 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10 407.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 692.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 6 000.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 12 692.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 180.00 | | 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 651.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 361.00 | 16 831.00 | | 2 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 139.00 | -4 140.00 | | 2 139.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 834.00 | | | 48 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 625 623.00 | 24 262 925.00 | | 24 625 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 921 964.00 | 24 743 217.00 | | 23 921 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 659.00 | -480 292.00 | | 703 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 573 545.00 | | 277 515.00 | 6 573 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 669.00 | 6 842 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 669.00 | 6 596 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 488.00 | | | 240 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 327 251.00 | | 277 515.00 | 6 327 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 138 625.00 | | | 138 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 697 481.00 | 313 691.00 | 8 669.00 | 4 697 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 642.00 | 16 292.00 | | 20 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 676 839.00 | 297 398.00 | 8 669.00 | 4 676 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 205.00 | 4 973.00 | 3 573.00 | 5 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 205.00 | 4 973.00 | 3 573.00 | 5 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 205.00 | 6 773.00 | 3 573.00 | 5 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 973.00 | 3 573.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 018 011.00 | 25 011.00 | 993 000.00 | 1 018 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 086 896.00 | 3 086 896.00 | | 3 086 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 111.00 | 489 111.00 | | 489 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 079.00 | 337 079.00 | | 337 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 851.00 | 180 851.00 | | 180 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 216.00 | 43 216.00 | | 43 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UX Autres créances clients | 2 267 432.00 | | | 2 267 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
VB T. V. A. | 299 293.00 | | | 299 293.00 |
VC Groupe et associés | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733 831.00 | 733 831.00 | | 733 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 056.00 | 64 056.00 | | 64 056.00 |
VI Groupe et associés | 335 118.00 | 335 118.00 | | 335 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 987.00 | | | 71 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 385.00 | | | 148 385.00 |
VP Divers | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 150.00 | 165 150.00 | | 165 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 760 289.00 | 2 753 320.00 | 6 969.00 | 2 760 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 453 317.00 | 5 460 317.00 | 993 000.00 | 6 453 317.00 |