| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 833.00 | 14 950.00 | 7 883.00 | 22 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 073.00 | 14 950.00 | 8 123.00 | 23 073.00 |
BT Marchandises | 77 657.00 | | 77 657.00 | 77 657.00 |
BZ Autres créances | 38 041.00 | | 38 041.00 | 38 041.00 |
CF Disponibilités | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 240.00 | | 116 240.00 | 116 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 313.00 | 14 950.00 | 124 363.00 | 139 313.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 955.00 | | |
DH Report à nouveau | -959.00 | | | -959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 744.00 | -3 914.00 | | -4 744.00 |
DL TOTAL (I) | 27 297.00 | 32 041.00 | | 27 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 25.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 698.00 | 496.00 | | 93 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 118.00 | 3 148.00 | | 3 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215.00 | 202.00 | | 215.00 |
EA Autres dettes | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 065.00 | 3 871.00 | | 97 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 363.00 | 35 912.00 | | 124 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 871.00 | 10 493.00 | | 3 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 5 729.00 | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 367.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 5 729.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 10.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 4 096.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 733.00 | 1 632.00 | | 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750.00 | 5 729.00 | | 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 494.00 | 9 643.00 | | 5 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 744.00 | -3 914.00 | | -4 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 073.00 | | | 23 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 658.00 | 3 292.00 | | 11 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 658.00 | 3 292.00 | | 11 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VB T. V. A. | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 93 698.00 | 93 698.00 | | 93 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 043.00 | | | 36 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 041.00 | 38 041.00 | | 38 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 065.00 | 97 065.00 | | 97 065.00 |