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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 601.00 | 8 488.00 | 87 112.00 | 95 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 731.00 | 8 488.00 | 353 242.00 | 361 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 982.00 | | 274 982.00 | 274 982.00 |
BZ Autres créances | 146 392.00 | | 146 392.00 | 146 392.00 |
CF Disponibilités | 24 626.00 | | 24 626.00 | 24 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 429.00 | | 446 429.00 | 446 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 160.00 | 8 488.00 | 799 671.00 | 808 160.00 |
CU Autres participations | 266 130.00 | | 266 130.00 | 266 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
DG Autres réserves | 338 010.00 | 79 096.00 | | 338 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 857.00 | 258 914.00 | | 56 857.00 |
DL TOTAL (I) | 417 418.00 | 360 560.00 | | 417 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 591.00 | | | 73 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 282.00 | 299 324.00 | | 198 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 2 661.00 | | 3 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 278.00 | | | 107 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 252.00 | 301 985.00 | | 382 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 671.00 | 662 546.00 | | 799 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 318.00 | 301 985.00 | | 328 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 152.00 | | 229 152.00 | 229 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 152.00 | | 229 152.00 | 229 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 488.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579.00 | | | 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 562.00 | | | 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 131.00 | -23 047.00 | | 3 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 217.00 | 247 897.00 | | 285 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 360.00 | -11 017.00 | | 228 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 857.00 | 258 914.00 | | 56 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 461.00 | 17 461.00 | | 17 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 477.00 | 36 477.00 | | 36 477.00 |
UX Autres créances clients | 274 983.00 | | | 274 983.00 |
VB T. V. A. | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VC Groupe et associés | 142 920.00 | | | 142 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 591.00 | 19 656.00 | 53 935.00 | 73 591.00 |
VI Groupe et associés | 198 283.00 | 198 283.00 | | 198 283.00 |
VP Divers | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427.00 | | | 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 804.00 | 421 804.00 | | 421 804.00 |
VW T.V.A. | 45 830.00 | 45 830.00 | | 45 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 252.00 | 328 317.00 | 53 935.00 | 382 252.00 |