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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BZ Autres créances | 1 175 640.00 | | 1 175 640.00 | 1 175 640.00 |
CF Disponibilités | 114 261.00 | | 114 261.00 | 114 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 289 901.00 | | 1 289 901.00 | 1 289 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 123.00 | | 1 291 123.00 | 1 291 123.00 |
CU Autres participations | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 722 436.00 | 1 645 399.00 | | 722 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 764.00 | 722 427.00 | | -202 764.00 |
DL TOTAL (I) | 560 372.00 | 2 408 526.00 | | 560 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 772.00 | 1 478 747.00 | | 705 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 147.00 | 33 689.00 | | 24 147.00 |
EA Autres dettes | 832.00 | | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 751.00 | 1 512 436.00 | | 730 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 123.00 | 3 920 962.00 | | 1 291 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 751.00 | 1 512 436.00 | | 730 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 056.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41 215.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 223 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 140.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 140.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 140.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 140.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 361 213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 315.00 | 1 351 481.00 | | 41 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 079.00 | 629 054.00 | | 244 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 764.00 | 722 427.00 | | -202 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 147.00 | 24 147.00 | | 24 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VC Groupe et associés | 1 173 799.00 | | | 1 173 799.00 |
VI Groupe et associés | 705 772.00 | 705 772.00 | | 705 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 640.00 | 1 175 640.00 | | 1 175 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 751.00 | 730 751.00 | | 730 751.00 |