| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 561.00 | 3 899.00 | 3 663.00 | 7 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 288.00 | 8 338.00 | 2 949.00 | 11 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 055.00 | 31 443.00 | 366 612.00 | 398 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 598.00 | | 61 598.00 | 61 598.00 |
BZ Autres créances | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
CF Disponibilités | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 243.00 | | 90 243.00 | 90 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 298.00 | 31 443.00 | 456 855.00 | 488 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 56 257.00 | 21 299.00 | | 56 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 159.00 | 46 958.00 | | 48 159.00 |
DL TOTAL (I) | 236 417.00 | 200 258.00 | | 236 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 763.00 | 154 611.00 | | 118 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 056.00 | 26 619.00 | | 30 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 027.00 | 15 279.00 | | 9 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 593.00 | 54 078.00 | | 62 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 438.00 | 250 588.00 | | 220 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 855.00 | 450 845.00 | | 456 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 950.00 | 131 825.00 | | 134 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 299.00 | | 586 299.00 | 586 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 299.00 | | 586 299.00 | 586 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 349.00 | |
GE Autres charges | | | 5 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 844.00 | 27 958.00 | | 35 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 12.00 | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125.00 | 12.00 | | 1 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 725.00 | 12.00 | | 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 357.00 | 8 797.00 | | 8 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 796.00 | 582 125.00 | | 606 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 637.00 | 535 166.00 | | 558 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 159.00 | 46 958.00 | | 48 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 599.00 | 47 341.00 | | 42 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 675.00 | | 2 442.00 | 397 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 062.00 | 398 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 062.00 | 18 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 060.00 | | | 363 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 470.00 | | 2 442.00 | 18 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 155.00 | 2 349.00 | 2 062.00 | 31 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 950.00 | 2 349.00 | 2 062.00 | 11 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 767.00 | 30 767.00 | | 30 767.00 |
UX Autres créances clients | 61 598.00 | | | 61 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 763.00 | 33 275.00 | 85 488.00 | 118 763.00 |
VI Groupe et associés | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 019.00 | 89 019.00 | | 89 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 438.00 | 134 950.00 | 85 488.00 | 220 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 608.00 | 22 824.00 | | 21 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 155.00 | 10 579.00 | | 10 155.00 |
ST Autres comptes | 131 247.00 | 125 955.00 | | 131 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 837.00 | 10 014.00 | | 10 837.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 3 786.00 | 4 532.00 | | 3 786.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 121.00 | 41 792.00 | | 34 121.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 889.00 | 9 615.00 | | 9 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 003.00 | 1 682.00 | | 1 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 611.00 | 24 506.00 | | 22 611.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 034.00 | 202 486.00 | | 200 034.00 |