| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743.00 | 1 579.00 | 164.00 | 1 743.00 |
AH Fonds commercial | 65 280.00 | | 65 280.00 | 65 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 498.00 | 16 620.00 | 63 878.00 | 80 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 008.00 | 29 386.00 | 153 622.00 | 183 008.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 776 843.00 | 22 866.00 | 753 977.00 | 776 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 572.00 | | 148 572.00 | 148 572.00 |
BZ Autres créances | 180 954.00 | | 180 954.00 | 180 954.00 |
CF Disponibilités | 74 111.00 | | 74 111.00 | 74 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 277.00 | 22 866.00 | 1 169 411.00 | 1 192 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 284.00 | 52 252.00 | 1 323 033.00 | 1 375 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
DG Autres réserves | 56 585.00 | 56 585.00 | | 56 585.00 |
DH Report à nouveau | -516 525.00 | -365 559.00 | | -516 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 438.00 | -150 965.00 | | -72 438.00 |
DL TOTAL (I) | -492 400.00 | -419 961.00 | | -492 400.00 |
DP Provisions pour risques | 75 997.00 | 46 757.00 | | 75 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 997.00 | 46 757.00 | | 75 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 821.00 | 699 074.00 | | 696 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 978.00 | 573 034.00 | | 905 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 029.00 | 72 461.00 | | 60 029.00 |
EA Autres dettes | 56 242.00 | 56 034.00 | | 56 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 365.00 | 17 153.00 | | 20 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 435.00 | 1 417 757.00 | | 1 739 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 033.00 | 1 044 553.00 | | 1 323 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 576 566.00 | | 4 576 566.00 | 4 576 566.00 |
FG Production vendue services | 216 773.00 | | 216 773.00 | 216 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 793 338.00 | | 4 793 338.00 | 4 793 338.00 |
FM Production stockée | | | -3 609.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 429 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -278 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 517.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 816 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 452.00 | 48 161.00 | | 72 452.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 039.00 | | | 30 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 491.00 | 48 161.00 | | 102 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998.00 | 152.00 | | 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 103.00 | 44 176.00 | | 94 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 087.00 | 46 757.00 | | 54 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 188.00 | 91 085.00 | | 149 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 697.00 | -42 923.00 | | -46 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 903 286.00 | 4 200 057.00 | | 4 903 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 975 724.00 | 4 351 022.00 | | 4 975 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 438.00 | -150 965.00 | | -72 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 979.00 | | | 178 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 683.00 | 183 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 683.00 | 91 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 280.00 | | | 65 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 656.00 | | | 87 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 309.00 | 11 177.00 | 5 100.00 | 23 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 387.00 | 10 520.00 | 5 100.00 | 22 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 757.00 | 54 087.00 | 24 847.00 | 46 757.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 349.00 | 3 517.00 | | 19 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 349.00 | 3 517.00 | | 19 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 106.00 | 57 604.00 | 24 847.00 | 66 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 517.00 | | |
UG ‐ Financières | | 54 087.00 | 24 847.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 211.00 | 21 500.00 | 23 711.00 | 45 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 978.00 | 905 978.00 | | 905 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 242.00 | 56 242.00 | | 56 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 365.00 | 20 365.00 | | 20 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
UX Autres créances clients | 148 572.00 | | | 148 572.00 |
VC Groupe et associés | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
VI Groupe et associés | 651 610.00 | 100 000.00 | 551 610.00 | 651 610.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 176.00 | | | 43 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 368.00 | | | 115 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 623.00 | 341 323.00 | 24 300.00 | 365 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 435.00 | 1 164 114.00 | 575 321.00 | 1 739 435.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |