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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 436.00 | 1 947.00 | 4 489.00 | 6 436.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 437.00 | 1 947.00 | 5 490.00 | 7 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
072 Créances – Autres | 62 780.00 | | 62 780.00 | 62 780.00 |
084 Disponibilités | 28 746.00 | | 28 746.00 | 28 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 467.00 | | 101 467.00 | 101 467.00 |
110 Total général Actif | 108 904.00 | 1 947.00 | 106 957.00 | 108 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 956.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 945.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 58 242.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 839.00 | | | 97 839.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 830.00 | | | 103 830.00 |
242 Autres charges externes. | 55 028.00 | | | 55 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 622.00 | | | 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 658.00 | | | 35 658.00 |
252 Charges sociales | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
262 Autres charges | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 648.00 | | | 111 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 818.00 | | | -7 818.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 337.00 | | | -5 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 635.00 | | | 7 635.00 |