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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 823.00 | 9 683.00 | 74 139.00 | 83 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 444.00 | 37 568.00 | 22 876.00 | 60 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 579.00 | 47 397.00 | 107 182.00 | 154 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 616.00 | | 29 616.00 | 29 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 053.00 | | 518 053.00 | 518 053.00 |
BZ Autres créances | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
CF Disponibilités | 139 870.00 | | 139 870.00 | 139 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 192.00 | | 704 192.00 | 704 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 771.00 | 47 397.00 | 811 374.00 | 858 771.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 255 982.00 | | | 255 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 124.00 | | | 92 124.00 |
DL TOTAL (I) | 358 106.00 | | | 358 106.00 |
DP Provisions pour risques | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 961.00 | | | 60 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 530.00 | | | 345 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 410.00 | | | 40 410.00 |
EA Autres dettes | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 269.00 | | | 453 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 374.00 | | | 811 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 269.00 | | | 453 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 927 174.00 | | 1 927 174.00 | 1 927 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 174.00 | | 1 927 174.00 | 1 927 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 722 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 959.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 53.00 | | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 739.00 | | | 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | | | -470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 930 879.00 | | | 1 930 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 756.00 | | | 1 838 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 124.00 | | | 92 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 175.00 | | 4.00 | 155 175.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 10 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 154 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146.00 | | | 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 267.00 | | | 144 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 763.00 | | 4.00 | 10 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 540.00 | 20 857.00 | | 26 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 394.00 | 20 857.00 | | 26 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 959.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 959.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 530.00 | 345 530.00 | | 345 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
UX Autres créances clients | 518 053.00 | | | 518 053.00 |
VB T. V. A. | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 961.00 | 60 961.00 | | 60 961.00 |
VI Groupe et associés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 273.00 | | | 19 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 866.00 | 534 706.00 | 10 159.00 | 544 866.00 |
VW T.V.A. | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 269.00 | 453 269.00 | | 453 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
ST Autres comptes | 31 332.00 | | | 31 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 662.00 | | | 32 662.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 655 862.00 | | | 1 655 862.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 760.00 | | | 34 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 107.00 | | | 26 107.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 722 569.00 | | | 1 722 569.00 |