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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 600.00 | 794.00 | 27 805.00 | 28 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 584.00 | 5 336.00 | 15 247.00 | 20 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 952.00 | | 46 952.00 | 46 952.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 036.00 | 6 131.00 | 759 905.00 | 766 036.00 |
BZ Autres créances | 40 655.00 | | 40 655.00 | 40 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CF Disponibilités | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 121.00 | | 50 121.00 | 50 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 158.00 | 6 131.00 | 810 027.00 | 816 158.00 |
CU Autres participations | 664 900.00 | | 664 900.00 | 664 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
DG Autres réserves | 80 685.00 | | | 80 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 494.00 | | | 117 494.00 |
DL TOTAL (I) | 306 092.00 | | | 306 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 285.00 | | | 214 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 128.00 | | | 232 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 439.00 | | | 48 439.00 |
EA Autres dettes | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 934.00 | | | 503 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 027.00 | | | 810 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 786.00 | | | 348 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 131.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 833.00 | | | -11 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 653.00 | | | -50 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 045.00 | | | 230 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 551.00 | | | 112 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 494.00 | | | 117 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 289.00 | | | 16 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 215.00 | | | 731 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 584.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731 215.00 | | | 731 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 131.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 794.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 479.00 | 230 479.00 | | 230 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 952.00 | | | 46 952.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 285.00 | 59 137.00 | 155 148.00 | 214 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 534.00 | | | 55 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 608.00 | 40 656.00 | 51 952.00 | 92 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 934.00 | 348 786.00 | 155 148.00 | 503 934.00 |