| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 300.00 | 866.00 | 434.00 | 1 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 564.00 | 274.00 | 290.00 | 564.00 |
AH Fonds commercial | 208 412.00 | | 208 412.00 | 208 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 154.00 | 5 147.00 | 7.00 | 5 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 300.00 | 240 059.00 | 166 241.00 | 406 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 826.00 | 246 345.00 | 383 481.00 | 629 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 531.00 | | 29 531.00 | 29 531.00 |
BT Marchandises | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 343.00 | | 31 343.00 | 31 343.00 |
BZ Autres créances | 49 423.00 | | 49 423.00 | 49 423.00 |
CF Disponibilités | 33 159.00 | | 33 159.00 | 33 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 160.00 | | 169 160.00 | 169 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 986.00 | 246 345.00 | 552 641.00 | 798 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -442 608.00 | -370 798.00 | | -442 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 797.00 | -71 809.00 | | -17 797.00 |
DL TOTAL (I) | -440 404.00 | -422 608.00 | | -440 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 890.00 | 113 583.00 | | 62 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 442.00 | 608 695.00 | | 667 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 437.00 | 146 866.00 | | 189 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 786.00 | 60 242.00 | | 71 786.00 |
EA Autres dettes | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 045.00 | 929 387.00 | | 993 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 641.00 | 506 779.00 | | 552 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 672.00 | 827 297.00 | | 940 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | 320.00 | | 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 982 076.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 986 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 771.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 250.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 250.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | 208.00 | | 50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -5 267.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 500.00 | 949 468.00 | | 991 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 309.00 | 1 044 691.00 | | 1 063 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 809.00 | -95 224.00 | | -71 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 585.00 | | | 628 585.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 976.00 | | | 208 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 212.00 | | | 410 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 981.00 | 40 134.00 | 770.00 | 206 981.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 866.00 | | | 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223.00 | 50.00 | | 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 892.00 | 40 084.00 | 770.00 | 205 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 000.00 | 29 000.00 | 29 000.00 | 58 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 437.00 | 189 437.00 | | 189 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 932.00 | 610 932.00 | | 610 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 565.00 | 39 192.00 | 23 373.00 | 62 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 623.00 | | | 50 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 577.00 | 85 480.00 | 8 097.00 | 93 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 045.00 | 940 672.00 | 52 373.00 | 993 045.00 |