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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 332 852.00 | 193 723.00 | 139 129.00 | 332 852.00 |
BZ Autres créances | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 67 260.00 | | 67 260.00 | 67 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 773.00 | | 272 773.00 | 272 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 625.00 | 193 723.00 | 411 902.00 | 605 625.00 |
CU Autres participations | 332 852.00 | 193 723.00 | 139 129.00 | 332 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
DG Autres réserves | 60 559.00 | | | 60 559.00 |
DH Report à nouveau | -285 054.00 | | | -285 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 585.00 | | | 344 585.00 |
DL TOTAL (I) | 398 351.00 | | | 398 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 902.00 | | | 411 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 549 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 526.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 193 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 526.00 | | | 550 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 941.00 | | | 205 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 585.00 | | | 344 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |