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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 518.00 | | 121 518.00 | 121 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 488.00 | 3 895.00 | 10 593.00 | 14 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 537.00 | 3 895.00 | 148 642.00 | 152 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 739.00 | | 252 739.00 | 252 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 708.00 | | 446 708.00 | 446 708.00 |
BZ Autres créances | 129 290.00 | | 129 290.00 | 129 290.00 |
CF Disponibilités | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 917.00 | | 850 917.00 | 850 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 454.00 | 3 895.00 | 999 560.00 | 1 003 454.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 198.00 | -78 714.00 | | -43 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 618.00 | 35 516.00 | | -181 618.00 |
DL TOTAL (I) | -202 816.00 | -21 198.00 | | -202 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 336.00 | 47 941.00 | | 117 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 119.00 | 362 015.00 | | 706 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 626.00 | 159 407.00 | | 114 626.00 |
EA Autres dettes | 260 544.00 | 20 747.00 | | 260 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 375.00 | 590 111.00 | | 1 202 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 560.00 | 568 913.00 | | 999 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 815 477.00 | 52 100.00 | 867 577.00 | 815 477.00 |
FG Production vendue services | 32 454.00 | | 32 454.00 | 32 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 932.00 | 52 100.00 | 900 032.00 | 847 932.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 638.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 195.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 838.00 | | | -38 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 704.00 | 1 220 802.00 | | 919 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 322.00 | 1 185 286.00 | | 1 101 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 618.00 | 35 516.00 | | -181 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 136.00 | | 147 400.00 | 5 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 605.00 | | 131 400.00 | 4 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531.00 | | 16 000.00 | 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256.00 | 2 638.00 | | 1 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256.00 | 2 638.00 | | 1 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 119.00 | 706 119.00 | | 706 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 544.00 | 260 544.00 | | 260 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UX Autres créances clients | 446 708.00 | | | 446 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 957.00 | | | 957.00 |
VB T. V. A. | 81 239.00 | | | 81 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 182.00 | 22 855.00 | 94 328.00 | 117 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 990.00 | | | 79 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 749.00 | | | 10 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 651.00 | | | 44 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 334.00 | 578 334.00 | | 578 334.00 |
VW T.V.A. | 67 555.00 | 67 555.00 | | 67 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 625.00 | 1 104 298.00 | 94 328.00 | 1 198 625.00 |