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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
AP Constructions | 539 079.00 | 135 701.00 | 403 378.00 | 539 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 152.00 | 135 701.00 | 496 451.00 | 632 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BZ Autres créances | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 505.00 | | 85 505.00 | 85 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 657.00 | 135 701.00 | 581 956.00 | 717 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 73.00 | | | 73.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 034 139.00 | -1 004 563.00 | | -1 034 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 066.00 | -29 575.00 | | -23 066.00 |
DL TOTAL (I) | -1 056 205.00 | -1 033 139.00 | | -1 056 205.00 |
DP Provisions pour risques | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 838.00 | 474 519.00 | | 447 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 512.00 | 514 972.00 | | 555 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 125.00 | 2 272.00 | | 3 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 37.00 | | |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 539.00 | 59 872.00 | | 46 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 161.00 | 1 051 672.00 | | 1 053 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 956.00 | 603 533.00 | | 581 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 161.00 | 616 272.00 | | 653 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 963.00 | | 98 963.00 | 98 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 963.00 | | 98 963.00 | 98 963.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 963.00 | 97 933.00 | | 98 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 030.00 | 127 508.00 | | 122 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 066.00 | -29 575.00 | | -23 066.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 463.00 | 44 618.00 | | 45 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 152.00 | | | 632 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 079.00 | | | 632 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | | 73.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 909.00 | 23 792.00 | | 111 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 909.00 | 23 792.00 | | 111 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 585 000.00 | | | 585 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 539.00 | 46 539.00 | | 46 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VB T. V. A. | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 400.00 | 35 400.00 | 143 600.00 | 435 400.00 |
VI Groupe et associés | 543 557.00 | 543 557.00 | | 543 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 161.00 | 653 161.00 | 143 600.00 | 1 053 161.00 |