| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 353.00 | 43 822.00 | 32 531.00 | 76 353.00 |
040 Immobilisations financières | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 055.00 | 48 694.00 | 111 361.00 | 160 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
060 Stock marchandises | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
072 Créances – Autres | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
084 Disponibilités | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
110 Total général Actif | 180 587.00 | 48 694.00 | 131 894.00 | 180 587.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 375.00 | |
132 Autres réserves | | | 248.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 584.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 328.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 887.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 17 964.00 | | | 17 964.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 873.00 | | | 149 873.00 |
230 Autres produits | 88.00 | | | 88.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 924.00 | | | 167 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -345.00 | | | -345.00 |
242 Autres charges externes. | 58 464.00 | | | 58 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 351.00 | | | 48 351.00 |
252 Charges sociales | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
262 Autres charges | 582.00 | | | 582.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 822.00 | | | 152 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 102.00 | | | 15 102.00 |
280 Produits financiers | 471.00 | | | 471.00 |
294 Charges financières | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 197.00 | | | 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 948.00 | | | 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 568.00 | | | 33 568.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 727.00 | | | 138 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 328.00 | | | 21 328.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 901.00 | | | 901.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -901.00 | | | -901.00 |