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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
AH Fonds commercial | 88 718.00 | | 88 718.00 | 88 718.00 |
AP Constructions | 31 223.00 | 7 608.00 | 23 615.00 | 31 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 760.00 | 28 185.00 | 18 574.00 | 46 760.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 317.00 | 38 294.00 | 142 022.00 | 180 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 722.00 | 16 868.00 | 349 853.00 | 366 722.00 |
BZ Autres créances | 35 846.00 | | 35 846.00 | 35 846.00 |
CF Disponibilités | 62 144.00 | | 62 144.00 | 62 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 020.00 | 16 868.00 | 454 151.00 | 471 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 337.00 | 55 163.00 | 596 174.00 | 651 337.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 460.00 | 2 773.00 | | 4 460.00 |
DH Report à nouveau | 64 521.00 | 52 946.00 | | 64 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 015.00 | 13 262.00 | | 31 015.00 |
DL TOTAL (I) | 139 997.00 | 108 981.00 | | 139 997.00 |
DP Provisions pour risques | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 363.00 | 71 434.00 | | 49 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 522.00 | 58 260.00 | | 72 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 998.00 | 44 221.00 | | 77 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 948.00 | 119 303.00 | | 145 948.00 |
EA Autres dettes | 24 605.00 | 28 935.00 | | 24 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 938.00 | 85 855.00 | | 79 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 376.00 | 408 010.00 | | 450 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 174.00 | 516 992.00 | | 596 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 673.00 | | 537 673.00 | 537 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 673.00 | | 537 673.00 | 537 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 868.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 231.00 | 45.00 | | 2 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 676.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 031.00 | 721.00 | | 8 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 031.00 | -721.00 | | -8 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 172.00 | -1 789.00 | | 1 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 842.00 | 443 079.00 | | 594 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 827.00 | 429 817.00 | | 563 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 016.00 | 13 262.00 | | 31 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 16 869.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 869.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 523.00 | 41 893.00 | 30 630.00 | 72 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 998.00 | 77 998.00 | | 77 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 938.00 | 79 938.00 | | 79 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 975.00 | 408 875.00 | 11 100.00 | 419 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 377.00 | 419 747.00 | 30 630.00 | 450 377.00 |