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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 438.00 | 180 985.00 | 5 454.00 | 186 438.00 |
040 Immobilisations financières | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 330.00 | 180 985.00 | 8 345.00 | 189 330.00 |
060 Stock marchandises | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
072 Créances – Autres | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
084 Disponibilités | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
092 Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 818.00 | | 25 818.00 | 25 818.00 |
110 Total général Actif | 215 148.00 | 180 985.00 | 34 163.00 | 215 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 306.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -54 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 728.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 806.00 | 225 204.00 | | 231 806.00 |
230 Autres produits | 542.00 | 10 052.00 | | 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 348.00 | 235 256.00 | | 232 348.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 891.00 | 45 149.00 | | 43 891.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 58.00 | -97.00 | | 58.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 242.00 | 347.00 | | 242.00 |
242 Autres charges externes. | 56 968.00 | 56 253.00 | | 56 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 728.00 | | | 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 864.00 | 6 416.00 | | 3 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 504.00 | 100 523.00 | | 104 504.00 |
252 Charges sociales | 16 372.00 | 11 685.00 | | 16 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 306.00 | 2 403.00 | | 2 306.00 |
262 Autres charges | 1 217.00 | 846.00 | | 1 217.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 423.00 | 223 525.00 | | 229 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 925.00 | 11 731.00 | | 2 925.00 |
294 Charges financières | 701.00 | 2 549.00 | | 701.00 |
300 Charges exceptionnelles | 564.00 | 988.00 | | 564.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 661.00 | 8 194.00 | | 1 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 330.00 | | | 189 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 302.00 | | | 26 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 135.00 | | | 10 135.00 |