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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 638.00 | 209 465.00 | 15 174.00 | 224 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 121.00 | 123 834.00 | 287.00 | 124 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 189.00 | 336 738.00 | 16 451.00 | 353 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 008.00 | | 135 008.00 | 135 008.00 |
BN En cours de production de biens | 100 928.00 | | 100 928.00 | 100 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 447.00 | 36 884.00 | 1 372 564.00 | 1 409 447.00 |
BZ Autres créances | 81 042.00 | | 81 042.00 | 81 042.00 |
CF Disponibilités | 50 773.00 | | 50 773.00 | 50 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 111.00 | 36 884.00 | 1 751 227.00 | 1 788 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 300.00 | 373 622.00 | 1 767 678.00 | 2 141 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 855 231.00 | 852 830.00 | | 855 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 076 420.00 | 2 401.00 | | -1 076 420.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 450.00 | 3 227.00 | | 2 450.00 |
DL TOTAL (I) | -108 738.00 | 968 458.00 | | -108 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 510.00 | 246 526.00 | | 706 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 288.00 | 3 200.00 | | 2 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 522.00 | 525 891.00 | | 616 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 169.00 | 544 188.00 | | 548 169.00 |
EA Autres dettes | 2 928.00 | 12 941.00 | | 2 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 417.00 | 1 332 745.00 | | 1 876 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 678.00 | 2 301 203.00 | | 1 767 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 417.00 | 1 332 745.00 | | 1 876 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702 046.00 | 244 529.00 | | 702 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 936 792.00 | | 3 936 792.00 | 3 936 792.00 |
FG Production vendue services | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 938 552.00 | | 3 938 552.00 | 3 938 552.00 |
FM Production stockée | | | -448 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 502 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 225 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 823.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 530 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 027 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 050 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 764.00 | 29 794.00 | | 12 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 582.00 | 1 310.00 | | 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 777.00 | 6 158.00 | | 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 359.00 | 7 468.00 | | 1 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 969.00 | 941.00 | | 32 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 969.00 | 1 118.00 | | 32 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 610.00 | 6 350.00 | | -31 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 200.00 | -4 272.00 | | -5 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 504 296.00 | 4 666 029.00 | | 3 504 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 580 715.00 | 4 663 628.00 | | 4 580 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 076 420.00 | 2 401.00 | | -1 076 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 680.00 | | 3 510.00 | 349 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 250.00 | | 3 510.00 | 345 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 915.00 | 9 823.00 | | 326 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 918.00 | 521.00 | | 2 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 997.00 | 9 302.00 | | 323 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 884.00 | | | 36 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 884.00 | | | 36 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 884.00 | | | 36 884.00 |