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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 682.00 | 139 703.00 | 73 978.00 | 213 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 161.00 | 10 892.00 | 12 269.00 | 23 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 166.00 | 231 296.00 | 241 870.00 | 473 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 372.00 | 383 256.00 | 1 233 117.00 | 1 616 372.00 |
BT Marchandises | 267 367.00 | 443.00 | 266 923.00 | 267 367.00 |
BZ Autres créances | 16 416.00 | | 16 416.00 | 16 416.00 |
CF Disponibilités | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 186.00 | | 15 186.00 | 15 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 321.00 | 443.00 | 299 878.00 | 300 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 916 694.00 | 383 699.00 | 1 532 994.00 | 1 916 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 349.00 | 326.00 | | 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 316.00 | 9 773.00 | | 8 316.00 |
DL TOTAL (I) | 16 915.00 | 18 349.00 | | 16 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 349.00 | 832 217.00 | | 835 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 678.00 | 104 436.00 | | 71 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 984.00 | 21 792.00 | | 19 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
EA Autres dettes | 579 469.00 | 619 893.00 | | 579 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 080.00 | 1 587 938.00 | | 1 516 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 994.00 | 1 606 288.00 | | 1 532 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 108 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 108 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 638 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 849.00 | |
GE Autres charges | | | 3 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 518.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 518.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 481.00 | | 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 316.00 | 9 773.00 | | 8 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 088.00 | 11 284.00 | | 1 605 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 616 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 107 046.00 | 8 000.00 | | 1 107 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 043.00 | 3 284.00 | | 493 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 206.00 | 101 049.00 | | 282 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 790.00 | 40 277.00 | | 100 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 416.00 | 60 772.00 | | 181 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 678.00 | 71 678.00 | | 71 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 579 469.00 | 579 469.00 | | 579 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 554.00 | 65 554.00 | | 65 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 795.00 | 91 204.00 | 503 726.00 | 769 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 186.00 | | | 15 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 601.00 | 31 601.00 | 5 000.00 | 36 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 080.00 | 837 488.00 | 503 726.00 | 1 516 080.00 |