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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 951.00 | 1 654.00 | 5 296.00 | 6 951.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 442.00 | 4 146.00 | 5 296.00 | 9 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
060 Stock marchandises | 338 708.00 | | 338 708.00 | 338 708.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
072 Créances – Autres | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
084 Disponibilités | 23 512.00 | | 23 512.00 | 23 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 383 024.00 | | 383 024.00 | 383 024.00 |
110 Total général Actif | 392 466.00 | 4 146.00 | 388 320.00 | 392 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 137 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 115 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 444.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 794.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 859.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 227.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 143 089.00 | | | 143 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 105 131.00 | | | 105 131.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |