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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 168.00 | 197.00 | 1 971.00 | 2 168.00 |
AH Fonds commercial | 31 574.00 | | 31 574.00 | 31 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 550.00 | 38 513.00 | 26 038.00 | 64 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 018.00 | 76 564.00 | 97 454.00 | 174 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 976.00 | 115 274.00 | 161 702.00 | 276 976.00 |
BT Marchandises | 123 797.00 | 1 893.00 | 121 904.00 | 123 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 585.00 | | 96 585.00 | 96 585.00 |
BZ Autres créances | 23 242.00 | | 23 242.00 | 23 242.00 |
CF Disponibilités | 118 745.00 | | 118 745.00 | 118 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 856.00 | 1 893.00 | 378 963.00 | 380 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 832.00 | 117 167.00 | 540 666.00 | 657 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DH Report à nouveau | 25 218.00 | 25 270.00 | | 25 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 138.00 | 5 984.00 | | 24 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 188.00 | 17 438.00 | | 15 188.00 |
DL TOTAL (I) | 158 044.00 | 142 191.00 | | 158 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 487.00 | 19 753.00 | | 78 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 277.00 | 166 597.00 | | 148 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 480.00 | 65 542.00 | | 56 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 027.00 | 45 408.00 | | 99 027.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 2 300.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 621.00 | 299 600.00 | | 382 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 666.00 | 441 791.00 | | 540 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 432.00 | | 29 994.00 | 253 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 450.00 | 276 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50.00 | 2 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 400.00 | 238 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | 2 018.00 | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 112.00 | | 27 856.00 | 217 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 546.00 | | 120.00 | 4 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 717.00 | 37 501.00 | 2 944.00 | 80 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 47.00 | 50.00 | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 517.00 | 37 454.00 | 2 894.00 | 80 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 480.00 | 56 480.00 | | 56 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 627.00 | 148 627.00 | | 148 627.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 666.00 | | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 585.00 | | | 96 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 487.00 | 15 948.00 | 47 701.00 | 78 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 241.00 | | | 23 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 990.00 | 124 324.00 | 4 666.00 | 128 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 621.00 | 320 083.00 | 47 701.00 | 382 621.00 |