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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AH Fonds commercial | 25 407.00 | | 25 407.00 | 25 407.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 766.00 | 26 833.00 | 32 933.00 | 59 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 847.00 | 34 217.00 | 60 630.00 | 94 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 372.00 | | 30 372.00 | 30 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 966.00 | | 5 966.00 | 5 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 745.00 | 64 540.00 | 184 204.00 | 248 745.00 |
BT Marchandises | 87 859.00 | | 87 859.00 | 87 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BZ Autres créances | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
CF Disponibilités | 433 856.00 | | 433 856.00 | 433 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 712.00 | | 567 712.00 | 567 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 457.00 | 64 540.00 | 751 916.00 | 816 457.00 |
CU Autres participations | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 415 392.00 | | | 415 392.00 |
DH Report à nouveau | | 268 733.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 825.00 | 146 659.00 | | 115 825.00 |
DL TOTAL (I) | 547 717.00 | 431 892.00 | | 547 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 923.00 | 17 853.00 | | 12 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 333.00 | 26 891.00 | | 27 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 289.00 | 110 424.00 | | 123 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 040.00 | 24 591.00 | | 34 040.00 |
EA Autres dettes | 6 614.00 | 1 313.00 | | 6 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 200.00 | 181 073.00 | | 204 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 916.00 | 612 964.00 | | 751 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 342.00 | 168 151.00 | | 196 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 348.00 | | 29 974.00 | 220 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 577.00 | 243 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 577.00 | 154 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 941.00 | | | 46 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 181.00 | | 21 008.00 | 135 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 226.00 | | 8 965.00 | 38 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 695.00 | 18 445.00 | 601.00 | 46 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 378.00 | 112.00 | | 3 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 318.00 | 18 333.00 | 601.00 | 43 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 289.00 | 123 289.00 | | 123 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 761.00 | 15 761.00 | | 15 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
UX Autres créances clients | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 921.00 | 5 064.00 | 7 857.00 | 12 921.00 |
VI Groupe et associés | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
VP Divers | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 963.00 | 51 963.00 | | 51 963.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 200.00 | 196 342.00 | 7 857.00 | 204 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 307.00 | 5 975.00 | | 6 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 627.00 | 8 450.00 | | 8 627.00 |
ST Autres comptes | 43 204.00 | 42 442.00 | | 43 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 694.00 | 43 262.00 | | 42 694.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 689.00 | | | 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 164.00 | 3 689.00 | | 3 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 471.00 | 9 663.00 | | 9 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 131.00 | 97 218.00 | | 105 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 860.00 | 82 742.00 | | 89 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 214.00 | 94 154.00 | | 95 214.00 |