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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 173 000.00 | | 173 000.00 | 173 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 060.00 | 19 208.00 | 81 852.00 | 101 060.00 |
040 Immobilisations financières | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 850.00 | 19 208.00 | 257 642.00 | 276 850.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
072 Créances – Autres | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
084 Disponibilités | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
110 Total général Actif | 281 384.00 | 19 208.00 | 262 176.00 | 281 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 478.00 | |
172 Autres dettes | | | 75 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 886.00 | | | 96 886.00 |
230 Autres produits | 282.00 | | | 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 168.00 | | | 97 168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
242 Autres charges externes. | 43 291.00 | | | 43 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
252 Charges sociales | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 228.00 | | | 87 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
294 Charges financières | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 870.00 | | | 870.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 980.00 | | | 275 980.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 870.00 | | | 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 454.00 | | | 2 454.00 |