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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 838.00 | 3 279.00 | 7 559.00 | 10 838.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 727.00 | 8 441.00 | 43 286.00 | 51 727.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 965.00 | 11 720.00 | 79 245.00 | 90 965.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
060 Stock marchandises | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
072 Créances – Autres | 22 582.00 | | 22 582.00 | 22 582.00 |
084 Disponibilités | 8 566.00 | | 8 566.00 | 8 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 081.00 | | 35 081.00 | 35 081.00 |
110 Total général Actif | 126 046.00 | 11 720.00 | 114 326.00 | 126 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -59 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -31 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 420.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 326.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 889.00 | 503.00 | | 2 889.00 |
214 Production vendue de biens – France | -42.00 | | | -42.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 763.00 | 17 837.00 | | 74 763.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 450.00 | 1 497.00 | | 7 450.00 |
230 Autres produits | 511.00 | 4.00 | | 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 572.00 | 19 841.00 | | 85 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 791.00 | 3 782.00 | | 1 791.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 995.00 | -3 383.00 | | 1 995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 686.00 | 2 279.00 | | 15 686.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -140.00 | | | -140.00 |
242 Autres charges externes. | 33 129.00 | 30 764.00 | | 33 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 287.00 | 186.00 | | 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 611.00 | 12 559.00 | | 32 611.00 |
252 Charges sociales | 1 710.00 | 1 056.00 | | 1 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 687.00 | 4 033.00 | | 7 687.00 |
256 Dotations aux provisions | | 500.00 | | |
262 Autres charges | 1 118.00 | 5 403.00 | | 1 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 874.00 | 57 180.00 | | 95 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 302.00 | -37 339.00 | | -10 302.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
294 Charges financières | 7 423.00 | 7 789.00 | | 7 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 497.00 | -45 129.00 | | -15 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 823.00 | | | 823.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 142.00 | | | 90 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 823.00 | | | 823.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 500.00 | | | 500.00 |