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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 529.00 | 1 376.00 | 1 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 103.00 | 197.00 | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 610.00 | 13 574.00 | 178 035.00 | 191 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 067.00 | 14 207.00 | 187 860.00 | 202 067.00 |
BP En cours de production de services | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 512.00 | | 32 512.00 | 32 512.00 |
BZ Autres créances | 45 587.00 | | 45 587.00 | 45 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 226.00 | | 104 226.00 | 104 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 293.00 | 14 207.00 | 292 086.00 | 306 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 249.00 | | | -203 249.00 |
DL TOTAL (I) | -183 249.00 | | | -183 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 362.00 | | | 171 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 254.00 | | | 42 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 803.00 | | | 120 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 410.00 | | | 126 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 336.00 | | | 475 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 086.00 | | | 292 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 441.00 | | | 375 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 769.00 | | 192 769.00 | 192 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 769.00 | | 192 769.00 | 192 769.00 |
FM Production stockée | | | 22 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 207.00 | |
GE Autres charges | | | 9 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -212 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 971.00 | | | 225 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 220.00 | | | 429 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 249.00 | | | -203 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 202 067.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 910.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 252.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 207.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 529.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 803.00 | 120 803.00 | | 120 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 410.00 | 126 410.00 | | 126 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
UX Autres créances clients | 32 512.00 | | | 32 512.00 |
VB T. V. A. | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 792.00 | 68 897.00 | 89 635.00 | 168 792.00 |
VI Groupe et associés | 42 254.00 | 42 254.00 | | 42 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
VP Divers | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 225.00 | | | 24 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 128.00 | 81 877.00 | 8 252.00 | 90 128.00 |
VW T.V.A. | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 336.00 | 375 441.00 | 89 635.00 | 475 336.00 |